通脹掛鈎債券系列 - 特點

特點

  • 債券年期為3年,並會每6個月支付利息一次,利息與綜合消費物價指數計算的平均按年通脹率掛鈎,並設有最低息率(1.00%)。
  • 本金將於零售債券到期時全數(即100%)付清。

利息釐定機制

  • 利息將於各付息日,即每6個月的期末,支付一次。該付息日的適用年息將會於其相關的利息釐定日釐定及公布。
  • 相關的年息將於利息釐定日釐定及公布為下列較高者:-

    • 浮息,即在相關利息釐定日,按照當時香港特區政府的政府統計處根據最新的「住戶開支統計調查」結果而編製及公布的綜合消費物價指數,其最近6個月按年變動率的算術平均值(準確至小數點後兩個位);
    • 定息,即1.00%。
  • 各付息日所派發的利息將會是適用於該付息日的年息 * 所持債券本金面額(即100%) * 該利息期的實際日數除365 日。
  • 關於利息釐定機制的進一步資料,請細閱發行通函

二手市場交易

  • 就債券的二手市場交易而言,由上一付息日至交收日所累計的利息(或倘若交收日先於第一個付息日,則由發行日至交收日所累計的利息),通常由債券買家還予賣家。應付的累計利息的計法與上述相同。
  • 就通脹掛鈎債券系列而言,若交收日先於第一個付息日,適用的年息將是由政府預先公布的預計年息。此年息是取通脹掛鈎債券系列的相關浮息及定息較高者以得出。請注意,此利息並非債券於第一個付息日所會派發的年息。
  • 若交收日為第一個付息日之後,則適用年息將會是上一個付息日的適用年息。
  • 相關年息列於此頁.