通脹掛鈎債券系列 - 息率

各付息日的年息

適用於各付息日的年息將於其利息釐定日釐定及公布。該些日子載於發行通函。 通脹掛鈎債券系列的浮息部分,是以由政府統計處編制及公布的綜合消費物價指數計算的。

由於四捨五入關係,超過1萬港元債券的利息,可能與以1萬港元最低面額計算出來的利息數字略有出入。

關於債券二手市場交易的累計利息,可參考港交所網頁

於2019年到期的通脹掛鈎債券 (發行編號 03GB1906R; 股份代號 4231)
付息日
利息釐定日
年息率
1萬港元債券利息
2.58%
129.35港元
1.02%
50.86港元
1.78%
89.24港元
2.10%*
104.71港元
2.43%#
121.83港元
2019年6月20日
2019年6月5日
待定
待定

*適用於第四個付息日後,並於第五個付息日前交收的二手市場交易的預計年息。此利息並非第五個付息日所派發的年息。

#適用於第五個付息日後,並於第六個付息日前交收的二手市場交易的預計年息。此利息並非第六個付息日所派發的年息。

於2018年到期的通脹掛鈎債券 (發行編號 03GB1808R; 股份代號 4228)
付息日
利息釐定日
年息率
1萬港元債券利息
2.37%
122.07港元
2.68%
131.43港元
2.15%
107.79港元
1.27%
62.98港元
1.68%
84.69港元
2.30%
114.05港元

於2017年到期的通脹掛鈎債券 (發行編號 03GB1708R; 股份代號 4222)
付息日
利息釐定日
年息率
每1萬港元債券利息
4.95%
249.53港元
3.68%
182.49港元
2.37%
119.47港元
2.68%
133.63港元
2.15%
109.56港元
1.27%
62.28港元

 

於2016年到期的通脹掛鈎債券 (發行編號 03GB1606R; 股份代號 4218)
付息日
利息釐定日
年息率
每1萬港元債券利息
4.72%
236.65港元
4.12%
205.44港元
4.50%
225.62港元
4.33%
215.91港元
2.57%
128.85港元
2.63%
131.86港元

 

於2015年到期的通脹掛鈎債券 (發行編號 03GB1506R; 股份代號 4214)
付息日
利息釐定日
年息率
每1萬港元債券利息
3.48%
176.38港元
3.73%
185.99港元
4.72%
235.35港元
4.12%
205.44港元
4.50%
224.38港元
4.33%
215.91港元

 

於2014年到期的通脹掛鈎債券 (發行編號 03GB1407R; 股份代號 4208)
付息日
利息釐定日
年息率
每1萬港元債券利息
6.08%
309.83港元
5.07%
252.81港元
3.38%
168.54港元
3.77%
187.98港元
4.78%
239.65港元
4.02%
199.35港元

 

參考資料

適用於第一個付息日前交收的二手市場交易的預計年息

於2014年到期的通脹掛鈎債券
4.02%
於2015年到期的通脹掛鈎債券
5.30%
於2016年到期的通脹掛鈎債券
3.73%
於2017年到期的通脹掛鈎債券
3.90%
於2018年到期的通脹掛鈎債券
3.68%
於2019年到期的通脹掛鈎債券
2.63%