通脹掛鈎債券系列 - 息率

各付息日的年息

適用於各付息日的年息將於其利息釐定日釐定及公布。該些日子載於發行通函。 通脹掛鈎債券系列的浮息部分,是以由政府統計處編制及公布的綜合消費物價指數計算的。

由於四捨五入關係,超過1萬港元債券的利息,可能與以1萬港元最低面額計算出來的利息數字略有出入。

關於債券二手市場交易的累計利息,可參考港交所網頁

於2024年到期的通脹掛鈎債券 (發行編號 03GB2406R; 股份代號 4246)
付息日
利息釐定日
年息率
每1萬港元債券利息
2021年12月23日
2021年12月9日
待定
待定
2022年6月23日
2022年6月9日
待定
待定
2022年12月23日
2022年12月9日
待定
待定
2023年6月23日
2023年6月8日
待定
待定
2023年12月27日
2023年12月11日
待定
待定
2024年6月23日
2024年6月7日
待定
待定

 

適用於第一個付息日(即2021年12月23日)前交收的二手市場交易的預計年息: 2.00%
(此利息並非第一個付息日所派發的年息。)

 

於2023年到期的通脹掛鈎債券 (發行編號 03GB2311R; 股份代號 4239)
付息日
利息釐定日
年息率
每1萬港元債券利息
2.00%
99.73港元
2021年11月16日
2021年11月2日
待定
待定
2022年5月16日
2022年4月29日
待定
待定
2022年11月16日
2022年11月2日
待定
待定
2023年5月16日
2023年5月2日
待定
待定
2023年11月16日
2023年11月2日
待定
待定

 

於2019年到期的通脹掛鈎債券 (發行編號 03GB1906R; 股份代號 4231)
付息日
利息釐定日
年息率
1萬港元債券利息
2.58%
129.35港元
1.02%
50.86港元
1.78%
89.24港元
2.10%
104.71港元
2.43%
121.83港元
2.43%
121.17港元

 

於2018年到期的通脹掛鈎債券 (發行編號 03GB1808R; 股份代號 4228)
付息日
利息釐定日
年息率
1萬港元債券利息
2.37%
122.07港元
2.68%
131.43港元
2.15%
107.79港元
1.27%
62.98港元
1.68%
84.69港元
2.30%
114.05港元

 

於2017年到期的通脹掛鈎債券 (發行編號 03GB1708R; 股份代號 4222)
付息日
利息釐定日
年息率
每1萬港元債券利息
4.95%
249.53港元
3.68%
182.49港元
2.37%
119.47港元
2.68%
133.63港元
2.15%
109.56港元
1.27%
62.28港元

 

於2016年到期的通脹掛鈎債券 (發行編號 03GB1606R; 股份代號 4218)
付息日
利息釐定日
年息率
每1萬港元債券利息
4.72%
236.65港元
4.12%
205.44港元
4.50%
225.62港元
4.33%
215.91港元
2.57%
128.85港元
2.63%
131.86港元

 

於2015年到期的通脹掛鈎債券 (發行編號 03GB1506R; 股份代號 4214)
付息日
利息釐定日
年息率
每1萬港元債券利息
3.48%
176.38港元
3.73%
185.99港元
4.72%
235.35港元
4.12%
205.44港元
4.50%
224.38港元
4.33%
215.91港元

 

於2014年到期的通脹掛鈎債券 (發行編號 03GB1407R; 股份代號 4208)
付息日
利息釐定日
年息率
每1萬港元債券利息
6.08%
309.83港元
5.07%
252.81港元
3.38%
168.54港元
3.77%
187.98港元
4.78%
239.65港元
4.02%
199.35港元