各付息日的年息
適用於各付息日的年息將於其利息釐定日釐定及公布。該些日子載於發行通函。 銀色債券系列的浮息部分，是以由政府統計處編制及公布的綜合消費物價指數計算的。
由於四捨五入關係，超過1萬港元債券的利息，可能與以1萬港元最低面額計算出來的利息數字略有出入。
於2026年到期的銀色債券 (發行編號 03GB2608R)
付息日 |
利息釐定日 |
年息率 |
每1萬港元債券利息 |
2024年2月19日 |
2024年2月1日 |
待定 |
待定 |
2024年8月19日 |
2024年8月5日 |
待定 |
待定 |
2025年2月18日 |
2025年2月4日 |
待定 |
待定 |
2025年8月18日 |
2025年8月4日 |
待定 |
待定 |
2026年2月20日 |
2026年2月3日 |
待定 |
待定 |
2026年8月18日 |
2026年8月4日 |
待定 |
待定 |
於2025年到期的銀色債券 (發行編號 03GB2509R)
付息日 |
利息釐定日 |
年息率 |
每1萬港元債券利息 |
4.00% |
198.36港元 |
||
4.00% |
201.64港元 |
||
2024年3月14日 |
2024年2月29日 |
待定 |
待定 |
2024年9月16日 |
2024年9月2日 |
待定 |
待定 |
2025年3月14日 |
2025年2月28日 |
待定 |
待定 |
2025年9月14日 |
2025年9月1日 |
待定 |
待定 |
於2024年到期的銀色債券 (發行編號 03GB2408R)
付息日 |
利息釐定日 |
年息率 |
每1萬港元債券利息 |
3.50% |
176.44港元 |
||
3.50% |
173.56港元 |
||
3.50% |
176.44港元 |
||
3.50% |
173.56港元 |
||
2024年2月12日 |
2024年1月29日 |
待定 |
待定 |
2024年8月10日 |
2024年7月29日 |
待定 |
待定 |
於2023年到期的銀色債券 (發行編號 03GB2312R)
付息日 |
利息釐定日 |
年息率 |
每1萬港元債券利息 |
3.50% |
174.52港元 |
||
3.50% |
175.48港元 |
||
3.50% |
174.52港元 |
||
3.50% |
175.48港元 |
||
3.50% |
175.48港元* |
||
2023年12月22日 |
2023年12月8日 |
待定 |
待定 |
* 債券的第五個付息日原訂為2023年6月22日，由於該日並非香港的營業日，根據債券發行通函，有關付息日更改為下一個營業日的日子，利息亦累計至新的付款日。
於2022年到期的銀色債券 (發行編號 03GB2207R)
付息日 |
利息釐定日 |
年息率 |
每1萬港元債券利息 |
3.23% |
162.83港元 |
||
3.00% |
149.59港元 |
||
3.00% |
151.23港元 |
||
3.00% |
148.77港元 |
||
3.00% |
152.88港元 |
||
3.00% |
147.12港元 |
於2021年到期的銀色債券 (發行編號 03GB2112R)
付息日 |
利息釐定日 |
年息率 |
每1萬港元債券利息 |
3.00% |
149.59港元 |
||
3.20% |
160.44港元 |
||
3.00% |
150.41港元 |
||
3.00% |
150.41港元 |
||
3.00% |
149.59港元 |
||
3.00% |
150.41港元 |
於2020年到期的銀色債券 (發行編號 03GB2006R)
付息日 |
利息釐定日 |
年息率 |
每1萬港元債券利息 |
2.00% |
102.47港元 |
||
2.10% |
103.56港元 |
||
2.43% |
121.17港元 |
||
2.43% |
121.17港元 |
||
3.20% |
159.56港元 |
||
2.28% |
114.31港元 |
於2019年到期的銀色債券 (發行編號 03GB1908R)
付息日 |
利息釐定日 |
年息率 |
每1萬港元債券利息 |
2.15% |
108.97港元 |
||
2.00% |
99.73港元 |
||
2.00% |
99.73港元 |
||
2.30% |
114.68港元 |
||
2.53% |
126.85港元 |
||
2.60% |
128.93港元 |