銀色債券系列 - 息率

各付息日的年息

適用於各付息日的年息將於其利息釐定日釐定及公布。該些日子載於發行通函。 銀色債券系列的浮息部分，是以由政府統計處編制及公布的綜合消費物價指數計算的。

由於四捨五入關係，超過1萬港元債券的利息，可能與以1萬港元最低面額計算出來的利息數字略有出入。

香港特區政府於2024年10月23日在基礎建設債券計劃下的零售部分發行最新一批銀色債券。有關最新一批銀色債券的詳情，請參閱此網頁。

於2026年到期的銀色債券 (發行編號 03GB2608R)
付息日
利息釐定日
年息率
每1萬港元債券利息
5.00%
253.42港元
5.00%
249.32港元
2025年2月18日
2025年2月4日
待定
待定
2025年8月18日
2025年8月4日
待定
待定
2026年2月20日
2026年2月3日
待定
待定
2026年8月18日
2026年8月4日
待定
待定

 

於2025年到期的銀色債券 (發行編號 03GB2509R)
付息日
利息釐定日
年息率
每1萬港元債券利息
4.00%
198.36港元
4.00%
201.64港元
4.00%
199.45港元
4.00%
203.84港元
2025年3月14日
2025年2月28日
待定
待定
2025年9月14日
2025年9月1日
待定
待定

 

於2024年到期的銀色債券 (發行編號 03GB2408R)
付息日
利息釐定日
年息率
每1萬港元債券利息
3.50%
176.44港元
3.50%
173.56港元
3.50%
176.44港元
3.50%
173.56港元
3.50%
180.27港元*
3.50%
172.60港元**



* 債券的第五個付息日原訂為2024年2月12日，由於該日並非香港的營業日，根據債券發行通函，有關付息日更改為下一個營業日的日子，利息亦累計至新的付款日。

** 債券的第六個付息日原訂為2024年8月10日，由於該日並非香港的營業日，根據債券發行通函，有關付息日更改為下一個營業日的日子，利息亦累計至新的付款日。

 

於2023年到期的銀色債券 (發行編號 03GB2312R)
付息日
利息釐定日
年息率
每1萬港元債券利息
3.50%
174.52港元
3.50%
175.48港元
3.50%
174.52港元
3.50%
175.48港元
3.50%
175.48港元*
3.50%
174.52港元



* 債券的第五個付息日原訂為2023年6月22日，由於該日並非香港的營業日，根據債券發行通函，有關付息日更改為下一個營業日的日子，利息亦累計至新的付款日。

 

於2022年到期的銀色債券 (發行編號 03GB2207R)
付息日
利息釐定日
年息率
每1萬港元債券利息
3.23%
162.83港元
3.00%
149.59港元
3.00%
151.23港元
3.00%
148.77港元
3.00%
152.88港元
3.00%
147.12港元

 

於2021年到期的銀色債券 (發行編號 03GB2112R)
付息日
利息釐定日
年息率
每1萬港元債券利息
3.00%
149.59港元
3.20%
160.44港元
3.00%
150.41港元
3.00%
150.41港元
3.00%
149.59港元
3.00%
150.41港元

 

於2020年到期的銀色債券 (發行編號 03GB2006R)
付息日
利息釐定日
年息率
每1萬港元債券利息
2.00%
102.47港元
2.10%
103.56港元
2.43%
121.17港元
2.43%
121.17港元
3.20%
159.56港元
2.28%
114.31港元

 

於2019年到期的銀色債券 (發行編號 03GB1908R)
付息日
利息釐定日
年息率
每1萬港元債券利息
2.15%
108.97港元
2.00%
99.73港元
2.00%
99.73港元
2.30%
114.68港元
2.53%
126.85港元
2.60%
128.93港元