銀色債券系列 - 息率

各付息日的年息

適用於各付息日的年息將於其利息釐定日釐定及公布。該些日子載於發行通函。 銀色債券系列的浮息部分,是以由政府統計處編制及公布的綜合消費物價指數計算的。

由於四捨五入關係,超過1萬港元債券的利息,可能與以1萬港元最低面額計算出來的利息數字略有出入。

於2022年到期的銀色債券 (發行編號 03GB2207R)
付息日
利息釐定日
年息率
1萬港元債券利息
2020年1月29日
2020年1月15日
待定
待定
2020年7月29日
2020年7月15日
待定
待定
2021年1月29日
2021年1月15日
待定
待定
2021年7月29日
2021年7月15日
待定
待定
2022年1月29日
2022年1月15日
待定
待定
2022年7月29日
2022年7月15日
待定
待定

 

於2021年到期的銀色債券 (發行編號 03GB2112R)
付息日
利息釐定日
年息率
1萬港元債券利息
3.00%
149.59港元
2019年12月17日
2019年12月3日
待定
待定
2020年6月17日
2020年6月3日
待定
待定
2020年12月17日
2020年12月3日
待定
待定
2021年6月17日
2021年6月2日
待定
待定
2021年12月17日
2021年12月3日
待定
待定

 

於2020年到期的銀色債券 (發行編號 03GB2006R)
付息日
利息釐定日
年息率
1萬港元債券利息
2.00%
102.47港元
2.10%
103.56港元
2.43%
121.17港元
2.43%
121.17港元
2019年12月23日
2019年12月9日
待定
待定
2020年6月23日
2020年6月9日
待定
待定

 

於2019年到期的銀色債券 (發行編號 03GB1908R)
付息日
利息釐定日
年息率
1萬港元債券利息
2.15%
108.97港元
2.00%
99.73港元
2.00%
99.73港元
2.30%
114.68港元
2.53%
126.85港元
2.60%
128.93港元