銀色債券系列 - 息率

各付息日的年息

適用於各付息日的年息將於其利息釐定日釐定及公布。該些日子載於發行通函。 銀色債券系列的浮息部分,是以由政府統計處編制及公布的綜合消費物價指數計算的。

由於四捨五入關係,超過1萬港元債券的利息,可能與以1萬港元最低面額計算出來的利息數字略有出入。

於2025年到期的銀色債券 (發行編號 03GB2509R)
付息日
利息釐定日
年息率
每1萬港元債券利息
2023年3月14日
2023年2月28日
待定
待定
2023年9月14日
2023年8月31日
待定
待定
2024年3月14日
2024年2月29日
待定
待定
2024年9月16日
2024年9月2日
待定
待定
2025年3月14日
2025年2月28日
待定
待定
2025年9月14日
2025年9月1日
待定
待定

 

於2024年到期的銀色債券 (發行編號 03GB2408R)
付息日
利息釐定日
年息率
1萬港元債券利息
3.50%
176.44港元
3.50%
173.56港元
2023年2月10日
2023年1月27日
待定
待定
2023年8月10日
2023年7月27日
待定
待定
2024年2月12日
2024年1月29日
待定
待定
2024年8月10日
2024年7月29日
待定
待定

 

於2023年到期的銀色債券 (發行編號 03GB2312R)
付息日
利息釐定日
年息率
1萬港元債券利息
3.50%
174.52港元
3.50%
175.48港元
3.50%
174.52港元
3.50%
175.48港元
2023年6月22日
2023年6月8日
待定
待定
2023年12月22日
2023年12月8日
待定
待定

 

於2022年到期的銀色債券 (發行編號 03GB2207R)
付息日
利息釐定日
年息率
1萬港元債券利息
3.23%
162.83港元
3.00%
149.59港元
3.00%
151.23港元
3.00%
148.77港元
3.00%
152.88港元
3.00%
147.12港元

 

於2021年到期的銀色債券 (發行編號 03GB2112R)
付息日
利息釐定日
年息率
1萬港元債券利息
3.00%
149.59港元
3.20%
160.44港元
3.00%
150.41港元
3.00%
150.41港元
3.00%
149.59港元
3.00%
150.41港元

 

於2020年到期的銀色債券 (發行編號 03GB2006R)
付息日
利息釐定日
年息率
1萬港元債券利息
2.00%
102.47港元
2.10%
103.56港元
2.43%
121.17港元
2.43%
121.17港元
3.20%
159.56港元
2.28%
114.31港元

 

於2019年到期的銀色債券 (發行編號 03GB1908R)
付息日
利息釐定日
年息率
1萬港元債券利息
2.15%
108.97港元
2.00%
99.73港元
2.00%
99.73港元
2.30%
114.68港元
2.53%
126.85港元
2.60%
128.93港元