銀色債券系列 - 息率

各付息日的年息

適用於各付息日的年息將於其利息釐定日釐定及公布。該些日子載於發行通函。 銀色債券系列的浮息部分,是以由政府統計處編制及公布的綜合消費物價指數計算的。

由於四捨五入關係,超過1萬港元債券的利息,可能與以1萬港元最低面額計算出來的利息數字略有出入。

於2026年到期的銀色債券 (發行編號 03GB2608R)
付息日
利息釐定日
年息率
每1萬港元債券利息
2024年2月19日
2024年2月1日
待定
待定
2024年8月19日
2024年8月5日
待定
待定
2025年2月18日
2025年2月4日
待定
待定
2025年8月18日
2025年8月4日
待定
待定
2026年2月20日
2026年2月3日
待定
待定
2026年8月18日
2026年8月4日
待定
待定

 

於2025年到期的銀色債券 (發行編號 03GB2509R)
付息日
利息釐定日
年息率
每1萬港元債券利息
4.00%
198.36港元
4.00%
201.64港元
2024年3月14日
2024年2月29日
待定
待定
2024年9月16日
2024年9月2日
待定
待定
2025年3月14日
2025年2月28日
待定
待定
2025年9月14日
2025年9月1日
待定
待定

 

於2024年到期的銀色債券 (發行編號 03GB2408R)
付息日
利息釐定日
年息率
1萬港元債券利息
3.50%
176.44港元
3.50%
173.56港元
3.50%
176.44港元
3.50%
173.56港元
2024年2月12日
2024年1月29日
待定
待定
2024年8月10日
2024年7月29日
待定
待定

 

於2023年到期的銀色債券 (發行編號 03GB2312R)
付息日
利息釐定日
年息率
1萬港元債券利息
3.50%
174.52港元
3.50%
175.48港元
3.50%
174.52港元
3.50%
175.48港元
3.50%
175.48港元*
2023年12月22日
2023年12月8日
待定
待定



* 債券的第五個付息日原訂為2023年6月22日,由於該日並非香港的營業日,根據債券發行通函,有關付息日更改為下一個營業日的日子,利息亦累計至新的付款日。

 

於2022年到期的銀色債券 (發行編號 03GB2207R)
付息日
利息釐定日
年息率
1萬港元債券利息
3.23%
162.83港元
3.00%
149.59港元
3.00%
151.23港元
3.00%
148.77港元
3.00%
152.88港元
3.00%
147.12港元

 

於2021年到期的銀色債券 (發行編號 03GB2112R)
付息日
利息釐定日
年息率
1萬港元債券利息
3.00%
149.59港元
3.20%
160.44港元
3.00%
150.41港元
3.00%
150.41港元
3.00%
149.59港元
3.00%
150.41港元

 

於2020年到期的銀色債券 (發行編號 03GB2006R)
付息日
利息釐定日
年息率
1萬港元債券利息
2.00%
102.47港元
2.10%
103.56港元
2.43%
121.17港元
2.43%
121.17港元
3.20%
159.56港元
2.28%
114.31港元

 

於2019年到期的銀色債券 (發行編號 03GB1908R)
付息日
利息釐定日
年息率
1萬港元債券利息
2.15%
108.97港元
2.00%
99.73港元
2.00%
99.73港元
2.30%
114.68港元
2.53%
126.85港元
2.60%
128.93港元