銀色債券系列 - 息率

各付息日的年息

適用於各付息日的年息將於其利息釐定日釐定及公布。該些日子載於發行通函。 銀色債券系列的浮息部分,是以由政府統計處編制及公布的綜合消費物價指數計算的。

由於四捨五入關係,超過1萬港元債券的利息,可能與以1萬港元最低面額計算出來的利息數字略有出入。

於2024年到期的銀色債券 (發行編號 03GB2408R)
付息日
利息釐定日
年息率
1萬港元債券利息
3.50%
176.44港元
2022年8月10日
2022年7月27日
待定
待定
2023年2月10日
2023年1月27日
待定
待定
2023年8月10日
2023年7月27日
待定
待定
2024年2月12日
2024年1月29日
待定
待定
2024年8月10日
2024年7月29日
待定
待定

 

於2023年到期的銀色債券 (發行編號 03GB2312R)
付息日
利息釐定日
年息率
1萬港元債券利息
3.50%
174.52港元
3.50%
175.48港元
3.50%
174.52港元
2022年12月22日
2022年12月8日
待定
待定
2023年6月22日
2023年6月8日
待定
待定
2023年12月22日
2023年12月8日
待定
待定

 

於2022年到期的銀色債券 (發行編號 03GB2207R)
付息日
利息釐定日
年息率
1萬港元債券利息
3.23%
162.83港元
3.00%
149.59港元
3.00%
151.23港元
3.00%
148.77港元
3.00%
152.88港元
2022年7月29日
2022年7月15日
待定
待定

 

於2021年到期的銀色債券 (發行編號 03GB2112R)
付息日
利息釐定日
年息率
1萬港元債券利息
3.00%
149.59港元
3.20%
160.44港元
3.00%
150.41港元
3.00%
150.41港元
3.00%
149.59港元
3.00%
150.41港元

 

於2020年到期的銀色債券 (發行編號 03GB2006R)
付息日
利息釐定日
年息率
1萬港元債券利息
2.00%
102.47港元
2.10%
103.56港元
2.43%
121.17港元
2.43%
121.17港元
3.20%
159.56港元
2.28%
114.31港元

 

於2019年到期的銀色債券 (發行編號 03GB1908R)
付息日
利息釐定日
年息率
1萬港元債券利息
2.15%
108.97港元
2.00%
99.73港元
2.00%
99.73港元
2.30%
114.68港元
2.53%
126.85港元
2.60%
128.93港元