新聞公報

發行編號

:

15GB3403 (重開)

股份代號　

:

4237 (HKGB 2.02 3403)

投標日期和時間

:

2020年9月16日（星期三）
上午9時30分至10時30分

發行和交收日期

:

2020年9月17日（星期四）

發行總額

:

10億港元

年期          

:

15年

剩餘年期

:

約13.48年

到期日

:

2034年3月7日

利息

:

年息2.02厘，每半年派息一次

利息支付日期

:

2021年3月8日
2021年9月7日
2022年3月7日
2022年9月7日
2023年3月7日
2023年9月7日
2024年3月7日
2024年9月9日
2025年3月7日
2025年9月8日
2026年3月9日
2026年9月7日
2027年3月8日
2027年9月7日
2028年3月7日
2028年9月7日
2029年3月7日
2029年9月7日
2030年3月7日
2030年9月9日
2031年3月7日
2031年9月8日
2032年3月8日
2032年9月7日
2033年3月7日
2033年9月7日
2034年3月7日

投標形式

:

競爭性投標

投標數額

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。

成功投得債券的人士於債券發行日（2020年9月17日），均須就每5萬港元的最低投標額繳付27.67港元的累計利息。

（由於四捨五入關係，超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息，可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入）。

其他詳情

:

請參閱載於政府債券計劃網站（https://www.hkgb.gov.hk）的資料備忘錄，　
或向第一市場交易商查詢。

預期開始在
香港聯合交易所
有限公司買賣
的日期

:

是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市，股份代號為4237（即發行編號15GB3403）的政府債券互換。

到期收益率

價格

到期收益率

價格

-0.327

132.36

0.673

117.34

-0.277

131.56

0.723

116.64

-0.227

130.76

0.773

115.95

-0.177

129.97

0.823

115.26

-0.127

129.19

0.873

114.57

-0.077

128.41

0.923

113.90

-0.027

127.63

0.973

113.22

0.023

126.86

1.023

112.55

0.073

126.10

1.073

111.89

0.123

125.34

1.123

111.23

0.173

124.59

1.173

110.57

0.223

123.84

1.223

109.92

0.273

123.10

1.273

109.27

0.323

122.36

1.323

108.63

0.373

121.63

1.373

107.99

0.423

120.90

1.423

107.36

0.473

120.18

1.473

106.73

0.523

119.46

1.523

106.10

0.573

118.75

1.573

105.48

0.623

118.04

1.623

104.87

0.673

117.34

1.673

104.26