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機構債券發行計劃下重開15年期政府債券將於2020年6月17日(星期三)進行投標

下稿由香港金融管理局發出:

香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期一)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的15年期政府債券(債券)(發行編號15GB3007),作10年期債券供投標。該批重開債券將於2020年6月17日(星期三)進行投標,並於2020年6月18日(星期四)交收。

透過是次重開債券,將有額外17億港元的未到期15年期債券(發行編號15GB3007)供投標。該批債券將於2030年7月16日期滿,利率為年息2.13厘,每半年派息一次。該批債券於2020年6月8日的指示價格為113.69,年收益率則為0.725%。

在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁https://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。

投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。


香港金融管理局
2020年6月8日


特區政府機構債券發行計劃投標資料

機構債券發行計劃下重開的15年期政府債券投標資料如下:-

發行編號

:

15GB3007 (重開)

股份代號 

:

4227 (HKGB 2.13 3007)

投標日期和時間

:

2020年6月17日(星期三)
上午9時30分至10時30分

發行和交收日期

:

2020年6月18日(星期四)

發行總額

:

17億港元

年期          

:

10年

剩餘年期

:

約10.08年

到期日

:

2030年7月16日

利息

:

年息2.13厘,每半年派息一次

利息支付日期

:

2020年7月16日
2021年1月18日
2021年7月16日
2022年1月17日
2022年7月18日
2023年1月16日
2023年7月17日
2024年1月16日
2024年7月16日
2025年1月16日
2025年7月16日
2026年1月16日
2026年7月16日
2027年1月18日
2027年7月16日
2028年1月17日
2028年7月17日
2029年1月16日
2029年7月16日
2030年1月16日
2030年7月16日

投標形式

:

競爭性投標

投標數額

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。

成功投得債券的人士於債券發行日(2020年6月18日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付449.34港元的累計利息。

(由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。

其他詳情

:

請參閱載於政府債券計劃網站(https://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄, 
或向第一市場交易商查詢。

預期開始在
香港聯合交易所
有限公司買賣
的日期

:

是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4227(即發行編號15GB3007)的政府債券互換。

 

供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):

到期收益率

價格

到期收益率

價格

-0.275

124.60

0.725

113.64

-0.225

124.02

0.775

113.13

-0.175

123.45

0.825

112.61

-0.125

122.88

0.875

112.10

-0.075

122.31

0.925

111.59

-0.025

121.75

0.975

111.08

0.025

121.19

1.025

110.58

0.075

120.63

1.075

110.08

0.125

120.07

1.125

109.58

0.175

119.52

1.175

109.09

0.225

118.97

1.225

108.59

0.275

118.43

1.275

108.10

0.325

117.88

1.325

107.61

0.375

117.34

1.375

107.13

0.425

116.81

1.425

106.64

0.475

116.27

1.475

106.16

0.525

115.74

1.525

105.69

0.575

115.21

1.575

105.21

0.625

114.69

1.625

104.74

0.675

114.16

1.675

104.27

0.725

113.64

1.725

103.80

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香港金融管理局
2020年6月8日