機構債券發行計劃下重開15年期政府債券將於2020年6月17日(星期三)進行投標
下稿由香港金融管理局發出:
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期一)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的15年期政府債券(債券)(發行編號15GB3007),作10年期債券供投標。該批重開債券將於2020年6月17日(星期三)進行投標,並於2020年6月18日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外17億港元的未到期15年期債券(發行編號15GB3007)供投標。該批債券將於2030年7月16日期滿,利率為年息2.13厘,每半年派息一次。該批債券於2020年6月8日的指示價格為113.69,年收益率則為0.725%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁https://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
香港金融管理局
2020年6月8日
特區政府機構債券發行計劃投標資料
機構債券發行計劃下重開的15年期政府債券投標資料如下:-
發行編號 |
: |
15GB3007 (重開) |
股份代號 |
: |
4227 (HKGB 2.13 3007) |
投標日期和時間 |
: |
2020年6月17日(星期三) |
發行和交收日期 |
: |
2020年6月18日(星期四) |
發行總額 |
: |
17億港元 |
年期 |
: |
10年 |
剩餘年期 |
: |
約10.08年 |
到期日 |
: |
2030年7月16日 |
利息 |
: |
年息2.13厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2020年7月16日 |
投標形式 |
: |
競爭性投標 |
投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2020年6月18日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付449.34港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 |
: |
請參閱載於政府債券計劃網站(https://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄, |
預期開始在 |
: |
是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4227(即發行編號15GB3007)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
-0.275 |
124.60 |
0.725 |
113.64 |
-0.225 |
124.02 |
0.775 |
113.13 |
-0.175 |
123.45 |
0.825 |
112.61 |
-0.125 |
122.88 |
0.875 |
112.10 |
-0.075 |
122.31 |
0.925 |
111.59 |
-0.025 |
121.75 |
0.975 |
111.08 |
0.025 |
121.19 |
1.025 |
110.58 |
0.075 |
120.63 |
1.075 |
110.08 |
0.125 |
120.07 |
1.125 |
109.58 |
0.175 |
119.52 |
1.175 |
109.09 |
0.225 |
118.97 |
1.225 |
108.59 |
0.275 |
118.43 |
1.275 |
108.10 |
0.325 |
117.88 |
1.325 |
107.61 |
0.375 |
117.34 |
1.375 |
107.13 |
0.425 |
116.81 |
1.425 |
106.64 |
0.475 |
116.27 |
1.475 |
106.16 |
0.525 |
115.74 |
1.525 |
105.69 |
0.575 |
115.21 |
1.575 |
105.21 |
0.625 |
114.69 |
1.625 |
104.74 |
0.675 |
114.16 |
1.675 |
104.27 |
0.725 |
113.64 |
1.725 |
103.80 |
*免責聲明
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香港金融管理局
2020年6月8日