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綠色零售債券 – 息率

各付息日的年息

適用於各付息日的年息將於其利息釐定日釐定及公布。該些日子載於發行通函。 綠色零售債券系列的浮息部分,是以由政府統計處編制及公布的綜合消費物價指數計算的。

由於四捨五入關係,超過1萬港元債券的利息,可能與以1萬港元最低面額計算出來的利息數字略有出入。

關於綠色零售債券二手市場交易的累計利息,可參考港交所網頁

於2026年到期的綠色零售債券 (發行編號 03GR2610R; 股份代號 4273)
付息日
利息釐定日
年息率
每1萬港元債券利息
2024年4月10日
2024年3月22日
待定
待定
2024年10月10日
2024年9月25日
待定
待定
2025年4月10日
2025年3月26日
待定
待定
2025年10月10日
2025年9月24日
待定
待定
2026年4月10日
2026年3月24日
待定
待定
2026年10月12日
2026年9月25日
待定
待定

 

於2025年到期的綠色零售債券 (發行編號 03GR2505R; 股份代號 4252)
付息日
利息釐定日
年息率
每1萬港元債券利息
2.50%
126.03港元
2.50%
123.97港元
2023年11月20日
2023年11月6日
待定
待定
2024年5月20日
2024年5月3日
待定
待定
2024年11月18日
2024年11月4日
待定
待定
2025年5月19日
2025年5月2日
待定
待定