特點
- 發行綠色零售債券所募集的資金將用於資助符合綠色債券框架中一個或多個「合資格類別」的項目。募集資金的分配情況和獲資助項目的預期環境效益將於每年的《綠色債券報告》說明。
- 債券年期為3年,並會每6個月支付利息一次,利息與綜合消費物價指數計算的平均按年通脹率掛鈎,並設有最低息率^。
- 本金將於債券到期時全數(即100%)付清。
利息釐定機制
- 利息將於各付息日,即每6個月的期末,支付一次。該付息日的適用年息將會於其相關的利息釐定日釐定及公布。
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相關的年息將於利息釐定日釐定及公布為下列較高者:-
- 浮息,即在相關利息釐定日,按照當時香港特區政府的政府統計處根據最新的「住戶開支統計調查」結果而編製及公布的綜合消費物價指數,其最近6個月按年變動率的算術平均值(準確至小數點後兩個位);
- 定息^。
- 各付息日所派發的利息將會是適用於該付息日的年息 * 所持債券本金面額(即100%) * 該利息期的實際日數除365 日。
- 關於利息釐定機制的進一步資料,請細閱發行通函。
二手市場交易
- 就債券的二手市場交易而言,由上一付息日至交收日所累計的利息(或倘若交收日先於第一個付息日,則由發行日至交收日所累計的利息),通常由債券買家還予賣家。應付的累計利息的計法與上述相同。
- 若交收日先於第一個付息日,適用的年息將是由政府預先公布的預計年息。此年息是取通脹掛鈎債券系列的相關浮息及定息較高者以得出。請注意,此利息並非債券於第一個付息日所會派發的年息。
- 若交收日為第一個付息日之後,則適用年息將會是上一個付息日的適用年息。
- 相關年息列於此頁.
^ 於2025年到期的綠色零售債券,定息為2.50%;於2026年到期的綠色零售債券,定息為4.75%。