新聞公報

發行編號

:

20GB4205 (重開)

股份代號　

:

4255 (HKGB 3.30 4205)

投標日期和時間

:

2024年3月13日（星期三）
上午9時30分至10時30分

發行和交收日期

:

2024年3月14日（星期四）

發行總額

:

5億港元

年期

:

20年

剩餘年期

:

約18.21年

到期日

:

2042年5月26日

利息

:

年息3.30厘，每半年派息一次

利息支付日期

:

2024年5月27日
2024年11月26日
2025年5月26日
2025年11月26日
2026年5月26日
2026年11月26日
2027年5月26日
2027年11月26日
2028年5月26日
2028年11月27日
2029年5月28日
2029年11月26日
2030年5月27日
2030年11月26日
2031年5月26日
2031年11月26日
2032年5月26日
2032年11月26日
2033年5月26日
2033年11月28日
2034年5月26日
2034年11月27日
2035年5月28日
2035年11月26日
2036年5月26日
2036年11月26日
2037年5月26日
2037年11月26日
2038年5月26日
2038年11月26日
2039年5月26日
2039年11月28日
2040年5月28日
2040年11月26日
2041年5月27日
2041年11月26日
2042年5月26日

投標形式

:

競爭性投標

投標數額

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。

成功投得債券的人士將於債券發行日（2024年3月14日），均須就每5萬港元的最低投標額繳付488.22港元的累計利息。

（由於四捨五入關係，超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息，可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入）。

其他詳情

:

請參閱載於香港政府債券網站（https://www.hkgb.gov.hk）的資料備忘錄，或向第一市場交易商查詢。

預期開始在
香港聯合交易所
有限公司買賣
的日期

:

是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市，股份代號為4255（即發行編號20GB4205）的政府債券互換。

到期收益率

價格

到期收益率

價格

3.320

100.09

4.320

87.76

3.370

99.43

4.370

87.19

3.420

98.76

4.420

86.63

3.470

98.11

4.470

86.08

3.520

97.46

4.520

85.53

3.570

96.81

4.570

84.98

3.620

96.17

4.620

84.44

3.670

95.54

4.670

83.90

3.720

94.91

4.720

83.37

3.770

94.29

4.770

82.84

3.820

93.67

4.820

82.32

3.870

93.05

4.870

81.80

3.920

92.45

4.920

81.28

3.970

91.84

4.970

80.77

4.020

91.24

5.020

80.26

4.070

90.65

5.070

79.76

4.120

90.06

5.120

79.26

4.170

89.48

5.170

78.76

4.220

88.90

5.220

78.27

4.270

88.33

5.270

77.79

4.320

87.76

5.320

77.30