新聞公報

機構債券發行計劃下重開15年期政府債券將於2024年1月17日(星期三)進行投標

下稿由香港金融管理局發出:

香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(1月8日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的15年期政府債券(債券)(發行編號15GB3403),作10年期債券供投標。該批重開債券將於2024年1月17日(星期三)進行投標,並於2024年1月18日(星期四)交收。

透過是次重開債券,將有額外15億港元的未到期15年期債券(發行編號15GB3403)供投標。該批債券將於2034年3月7日期滿,利率為年息2.02厘,每半年派息一次。該批債券於2024年1月8日的指示價格為87.83,年收益率則為3.481%。

在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從香港政府債券網站https://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。

投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、香港政府債券網站、路孚特專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。


香港金融管理局
2024年1月8日


特區政府機構債券發行計劃投標資料

機構債券發行計劃下重開的15年期政府債券投標資料如下:

發行編號

:

15GB3403 (重開)

股份代號 

:

4237 (HKGB 2.02 3403)

投標日期和時間

:

2024年1月17日(星期三)
上午9時30分至10時30分

發行和交收日期

:

2024年1月18日(星期四)

發行總額

:

15億港元

年期

:

10年

剩餘年期

:

約10.14年

到期日

:

2034年3月7日

利息

:

年息2.02厘,每半年派息一次

利息支付日期

:

2024年3月7日
2024年9月9日
2025年3月7日
2025年9月8日
2026年3月9日
2026年9月7日
2027年3月8日
2027年9月7日
2028年3月7日
2028年9月7日
2029年3月7日
2029年9月7日
2030年3月7日
2030年9月9日
2031年3月7日
2031年9月8日
2032年3月8日
2032年9月7日
2033年3月7日
2033年9月7日
2034年3月7日

投標形式

:

競爭性投標

投標數額

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。

成功投得債券的人士於債券發行日(2024年1月18日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付368.03港元的累計利息。

(由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。

其他詳情

:

請參閱載於香港政府債券網站(https://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。

預期開始在
香港聯合交易所
有限公司買賣
的日期

:

是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4237(即發行編號15GB3403)的政府債券互換。

 

供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):

到期收益率

價格

到期收益率

價格

2.481

96.02

3.481

87.84

2.531

95.59

3.531

87.46

2.581

95.17

3.581

87.07

2.631

94.74

3.631

86.69

2.681

94.32

3.681

86.31

2.731

93.90

3.731

85.93

2.781

93.48

3.781

85.55

2.831

93.06

3.831

85.18

2.881

92.65

3.881

84.81

2.931

92.24

3.931

84.43

2.981

91.83

3.981

84.06

3.031

91.42

4.031

83.70

3.081

91.01

4.081

83.33

3.131

90.61

4.131

82.97

3.181

90.21

4.181

82.61

3.231

89.81

4.231

82.25

3.281

89.41

4.281

81.89

3.331

89.02

4.331

81.53

3.381

88.62

4.381

81.18

3.431

88.23

4.431

80.83

3.481

87.84

4.481

80.48

*免責聲明

資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。


香港金融管理局
2024年1月8日