機構債券發行計劃下重開15年期政府債券將於2024年1月17日(星期三)進行投標
下稿由香港金融管理局發出:
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(1月8日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的15年期政府債券(債券)(發行編號15GB3403),作10年期債券供投標。該批重開債券將於2024年1月17日(星期三)進行投標,並於2024年1月18日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外15億港元的未到期15年期債券(發行編號15GB3403)供投標。該批債券將於2034年3月7日期滿,利率為年息2.02厘,每半年派息一次。該批債券於2024年1月8日的指示價格為87.83,年收益率則為3.481%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從香港政府債券網站https://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、香港政府債券網站、路孚特專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
香港金融管理局
2024年1月8日
特區政府機構債券發行計劃投標資料
機構債券發行計劃下重開的15年期政府債券投標資料如下:
發行編號 |
: |
15GB3403 (重開) |
股份代號 |
: |
4237 (HKGB 2.02 3403) |
投標日期和時間 |
: |
2024年1月17日(星期三) |
發行和交收日期 |
: |
2024年1月18日(星期四) |
發行總額 |
: |
15億港元 |
年期 |
: |
10年 |
剩餘年期 |
: |
約10.14年 |
到期日 |
: |
2034年3月7日 |
利息 |
: |
年息2.02厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2024年3月7日 |
投標形式 |
: |
競爭性投標 |
投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2024年1月18日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付368.03港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 |
: |
請參閱載於香港政府債券網站(https://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 |
: |
是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4237(即發行編號15GB3403)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
2.481 |
96.02 |
3.481 |
87.84 |
2.531 |
95.59 |
3.531 |
87.46 |
2.581 |
95.17 |
3.581 |
87.07 |
2.631 |
94.74 |
3.631 |
86.69 |
2.681 |
94.32 |
3.681 |
86.31 |
2.731 |
93.90 |
3.731 |
85.93 |
2.781 |
93.48 |
3.781 |
85.55 |
2.831 |
93.06 |
3.831 |
85.18 |
2.881 |
92.65 |
3.881 |
84.81 |
2.931 |
92.24 |
3.931 |
84.43 |
2.981 |
91.83 |
3.981 |
84.06 |
3.031 |
91.42 |
4.031 |
83.70 |
3.081 |
91.01 |
4.081 |
83.33 |
3.131 |
90.61 |
4.131 |
82.97 |
3.181 |
90.21 |
4.181 |
82.61 |
3.231 |
89.81 |
4.231 |
82.25 |
3.281 |
89.41 |
4.281 |
81.89 |
3.331 |
89.02 |
4.331 |
81.53 |
3.381 |
88.62 |
4.381 |
81.18 |
3.431 |
88.23 |
4.431 |
80.83 |
3.481 |
87.84 |
4.481 |
80.48 |
*免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
香港金融管理局
2024年1月8日