機構債券發行計劃下重開15年期政府債券將於2023年12月13日(星期三)進行投標
下稿由香港金融管理局發出:
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(12月4日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的15年期政府債券(債券)(發行編號15GB3801),作15年期債券供投標。該批重開債券將於2023年12月13日(星期三)進行投標,並於2023年12月14日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外5億港元的未到期15年期債券(發行編號15GB3801)供投標。該批債券將於2038年1月12日期滿,利率為年息3.74厘,每半年派息一次。該批債券於2023年12月4日的指示價格為97.65,年收益率則為4.001%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從香港政府債券網站https://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、香港政府債券網站、路孚特專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
香港金融管理局
2023年12月4日
特區政府機構債券發行計劃投標資料
機構債券發行計劃下重開的15年期政府債券投標資料如下:
發行編號 |
: |
15GB3801 (重開) |
股份代號 |
: |
4258 (HKGB 3.74 3801) |
投標日期和時間 |
: |
2023年12月13日(星期三) |
發行和交收日期 |
: |
2023年12月14日(星期四) |
發行總額 |
: |
5億港元 |
年期 |
: |
15年 |
剩餘年期 |
: |
約14.09年 |
到期日 |
: |
2038年1月12日 |
利息 |
: |
年息3.74厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2024年1月12日 |
投標形式 |
: |
競爭性投標 |
投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2023年12月14日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付794.11港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 |
: |
請參閱載於香港政府債券網站(https://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 |
: |
是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4258(即發行編號15GB3801)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
3.001 |
108.70 |
4.001 |
97.62 |
3.051 |
108.11 |
4.051 |
97.11 |
3.101 |
107.52 |
4.101 |
96.59 |
3.151 |
106.94 |
4.151 |
96.09 |
3.201 |
106.36 |
4.201 |
95.58 |
3.251 |
105.79 |
4.251 |
95.08 |
3.301 |
105.22 |
4.301 |
94.58 |
3.351 |
104.65 |
4.351 |
94.08 |
3.401 |
104.09 |
4.401 |
93.59 |
3.451 |
103.53 |
4.451 |
93.10 |
3.501 |
102.97 |
4.501 |
92.62 |
3.551 |
102.42 |
4.551 |
92.13 |
3.601 |
101.88 |
4.601 |
91.65 |
3.651 |
101.33 |
4.651 |
91.18 |
3.701 |
100.79 |
4.701 |
90.70 |
3.751 |
100.25 |
4.751 |
90.23 |
3.801 |
99.72 |
4.801 |
89.77 |
3.851 |
99.19 |
4.851 |
89.30 |
3.901 |
98.66 |
4.901 |
88.84 |
3.951 |
98.14 |
4.951 |
88.38 |
4.001 |
97.62 |
5.001 |
87.93 |
*免責聲明
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香港金融管理局
2023年12月4日