新聞公報

發行編號

:

20GB4205 (重開)

股份代號　

:

4255 (HKGB 3.30 4205)

投標日期和時間

:

2023年9月13日（星期三）
上午9時30分至10時30分

發行和交收日期

:

2023年9月14日（星期四）

發行總額

:

5億港元

年期

:

20年

剩餘年期

:

約18.71年

到期日

:

2042年5月26日

利息

:

年息3.30厘，每半年派息一次

利息支付日期

:

2023年11月27日
2024年5月27日
2024年11月26日
2025年5月26日
2025年11月26日
2026年5月26日
2026年11月26日
2027年5月26日
2027年11月26日
2028年5月26日
2028年11月27日
2029年5月28日
2029年11月26日
2030年5月27日
2030年11月26日
2031年5月26日
2031年11月26日
2032年5月26日
2032年11月26日
2033年5月26日
2033年11月28日
2034年5月26日
2034年11月27日
2035年5月28日
2035年11月26日
2036年5月26日
2036年11月26日
2037年5月26日
2037年11月26日
2038年5月26日
2038年11月26日
2039年5月26日
2039年11月28日
2040年5月28日
2040年11月26日
2041年5月27日
2041年11月26日
2042年5月26日

投標形式

:

競爭性投標

投標數額

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。

成功投得債券的人士將於債券發行日（2023年9月14日），均須就每5萬港元的最低投標額繳付488.22港元的累計利息。

（由於四捨五入關係，超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息，可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入）。

其他詳情

:

請參閱載於香港政府債券網站（https://www.hkgb.gov.hk）的資料備忘錄，或向第一市場交易商查詢。

預期開始在
香港聯合交易所
有限公司買賣
的日期

:

是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市，股份代號為4255（即發行編號20GB4205）的政府債券互換。

到期收益率

價格

到期收益率

價格

3.326

100.01

4.326

87.47

3.376

99.33

4.376

86.90

3.426

98.66

4.426

86.33

3.476

97.99

4.476

85.77

3.526

97.33

4.526

85.21

3.576

96.67

4.576

84.65

3.626

96.02

4.626

84.10

3.676

95.38

4.676

83.56

3.726

94.74

4.726

83.02

3.776

94.10

4.776

82.48

3.826

93.47

4.826

81.95

3.876

92.85

4.876

81.43

3.926

92.23

4.926

80.90

3.976

91.62

4.976

80.39

4.026

91.01

5.026

79.87

4.076

90.41

5.076

79.36

4.126

89.81

5.126

78.86

4.176

89.22

5.176

78.36

4.226

88.63

5.226

77.86

4.276

88.05

5.276

77.37

4.326

87.47

5.326

76.88