新聞公報

發行編號

:

10GB2706 (重開)

股份代號　

:

4235 (HKGB 1.25 2706)

投標日期和時間

:

2023年6月7日（星期三）
上午9時30分至10時30分

發行和交收日期

:

2023年6月8日（星期四）

發行總額

:

25億港元

年期

:

5年

剩餘年期

:

約4.06年

到期日

:

2027年6月29日

利息

:

年息1.25厘，每半年派息一次

利息支付日期

:

2023年6月29日
2023年12月29日
2024年6月28日
2024年12月30日
2025年6月30日
2025年12月29日
2026年6月29日
2026年12月29日
2027年6月29日

投標形式

:

競爭性投標

投標數額

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。

成功投得債券的人士於債券發行日（2023年6月8日），均須就每5萬港元的最低投標額繳付275.68港元的累計利息。

（由於四捨五入關係，超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息，可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入）。

其他詳情

:

請參閱載於香港政府債券網站（https://www.hkgb.gov.hk）的資料備忘錄，或向第一市場交易商查詢。

預期開始在
香港聯合交易所
有限公司買賣
的日期

:

是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市，股份代號為4235（即發行編號10GB2706）的政府債券互換。

到期收益率

價格

到期收益率

價格

2.485

95.32

3.485

91.71

2.535

95.13

3.535

91.54

2.585

94.95

3.585

91.36

2.635

94.76

3.635

91.19

2.685

94.58

3.685

91.02

2.735

94.40

3.735

90.84

2.785

94.22

3.785

90.67

2.835

94.04

3.835

90.49

2.885

93.85

3.885

90.32

2.935

93.67

3.935

90.15

2.985

93.49

3.985

89.98

3.035

93.31

4.035

89.81

3.085

93.13

4.085

89.64

3.135

92.96

4.135

89.47

3.185

92.78

4.185

89.30

3.235

92.60

4.235

89.13

3.285

92.42

4.285

88.96

3.335

92.24

4.335

88.79

3.385

92.07

4.385

88.62

3.435

91.89

4.435

88.45

3.485

91.71

4.485

88.28