機構債券發行計劃下重開10年期政府債券將於2023年3月1日(星期三)進行投標
下稿由香港金融管理局發出:
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(2月20日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的10年期政府債券(債券)(發行編號10GB2706),作5年期債券供投標。該批重開債券將於2023年3月1日(星期三)進行投標,並於2023年3月2日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外25億港元的未到期10年期債券(發行編號10GB2706)供投標。該批債券將於2027年6月29日期滿,利率為年息1.25厘,每半年派息一次。該批債券於2023年2月20日的指示價格為 90.51,年收益率則為3.660%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從香港政府債券網站https://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、香港政府債券網站、路孚特專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
香港金融管理局
2023年2月20日
特區政府機構債券發行計劃投標資料
機構債券發行計劃下重開的10年期政府債券投標資料如下:-
發行編號 |
: |
10GB2706 (重開) |
股份代號 |
: |
4235 (HKGB 1.25 2706) |
投標日期和時間 |
: |
2023年3月1日(星期三) |
發行和交收日期 |
: |
2023年3月2日(星期四) |
發行總額 |
: |
25億港元 |
年期 |
: |
5年 |
剩餘年期 |
: |
約4.33年 |
到期日 |
: |
2027年6月29日 |
利息 |
: |
年息1.25厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2023年6月29日 |
投標形式 |
: |
競爭性投標 |
投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2023年3月2日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付107.88港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 |
: |
請參閱載於香港政府債券網站(https://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 |
: |
是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4235(即發行編號10GB2706)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
2.660 |
94.34 |
3.660 |
90.56 |
2.710 |
94.15 |
3.710 |
90.37 |
2.760 |
93.95 |
3.760 |
90.19 |
2.810 |
93.76 |
3.810 |
90.01 |
2.860 |
93.57 |
3.860 |
89.82 |
2.910 |
93.38 |
3.910 |
89.64 |
2.960 |
93.18 |
3.960 |
89.46 |
3.010 |
92.99 |
4.010 |
89.28 |
3.060 |
92.80 |
4.060 |
89.10 |
3.110 |
92.61 |
4.110 |
88.92 |
3.160 |
92.42 |
4.160 |
88.74 |
3.210 |
92.24 |
4.210 |
88.56 |
3.260 |
92.05 |
4.260 |
88.38 |
3.310 |
91.86 |
4.310 |
88.20 |
3.360 |
91.67 |
4.360 |
88.02 |
3.410 |
91.49 |
4.410 |
87.84 |
3.460 |
91.30 |
4.460 |
87.67 |
3.510 |
91.11 |
4.510 |
87.49 |
3.560 |
90.93 |
4.560 |
87.31 |
3.610 |
90.74 |
4.610 |
87.14 |
3.660 |
90.56 |
4.660 |
86.96 |
*免責聲明
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香港金融管理局
2023年2月20日