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機構債券發行計劃下重開10年期政府債券將於2022年6月1日(星期三)進行投標

下稿由香港金融管理局發出:

香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(5月23日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的10年期政府債券(債券)(發行編號10GB2706),作5年期債券供投標。該批重開債券將於2022年6月1日(星期三)進行投標,並於2022年6月2日(星期四)交收。

透過是次重開債券,將有額外25億港元的未到期10年期債券(發行編號10GB2706)供投標。該批債券將於2027年6月29日期滿,利率為年息1.25厘,每半年派息一次。該批債券於2022年5月23日的指示價格為93.57,年收益率則為2.622%。

在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁https://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。

投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路孚特專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。


香港金融管理局
2022年5月23日


特區政府機構債券發行計劃投標資料

機構債券發行計劃下重開的10年期政府債券投標資料如下:-

發行編號

:

10GB2706 (重開)

股份代號 

:

4235 (HKGB 1.25 2706)

投標日期和時間

:

2022年6月1日(星期三)
上午9時30分至10時30分

發行和交收日期

:

2022年6月2日(星期四)

發行總額

:

25億港元

年期

:

5年

剩餘年期

:

約5.08年

到期日

:

2027年6月29日

利息

:

年息1.25厘,每半年派息一次

利息支付日期

:

2022年6月29日
2022年12月29日
2023年6月29日
2023年12月29日
2024年6月28日
2024年12月30日
2025年6月30日
2025年12月29日
2026年6月29日
2026年12月29日
2027年6月29日

投標形式

:

競爭性投標

投標數額

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。

成功投得債券的人士於債券發行日(2022年6月2日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付265.41港元的累計利息。

(由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。

其他詳情

:

請參閱載於政府債券計劃網站(https://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,
或向第一市場交易商查詢。

預期開始在
香港聯合交易所
有限公司買賣
的日期

:

是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4235(即發行編號10GB2706)的政府債券互換。

 

供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):

到期收益率

價格

到期收益率

價格

1.622

98.23

2.622

93.60

1.672

97.99

2.672

93.37

1.722

97.75

2.722

93.15

1.772

97.51

2.772

92.93

1.822

97.28

2.822

92.70

1.872

97.04

2.872

92.48

1.922

96.81

2.922

92.26

1.972

96.57

2.972

92.04

2.022

96.34

3.022

91.82

2.072

96.11

3.072

91.60

2.122

95.88

3.122

91.38

2.172

95.65

3.172

91.16

2.222

95.42

3.222

90.95

2.272

95.19

3.272

90.73

2.322

94.96

3.322

90.51

2.372

94.73

3.372

90.30

2.422

94.50

3.422

90.08

2.472

94.27

3.472

89.87

2.522

94.05

3.522

89.66

2.572

93.82

3.572

89.44

2.622

93.60

3.622

89.23

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香港金融管理局
2022年5月23日