機構債券發行計劃下之20年期政府債券將於2022年5月25日(星期三)進行投標
下稿由香港金融管理局發出:
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(5月16日)公布,在機構債券發行計劃下推出的20年期政府債券(債券),將於2022年5月25日(星期三)進行投標,並於2022年5月26日(星期四)交收。
總值5億港元的20年期債券供投標。該批債券將於2042年5月26日期滿,利率為年息3.30厘,每半年派息一次。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁https://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路孚特專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
香港金融管理局
2022年5月16日
特區政府機構債券發行計劃投標資料
機構債券發行計劃下之20年期政府債券投標資料如下:-
發行編號 |
: |
20GB4205 |
股份代號 |
: |
4255 (HKGB 3.30 4205) |
投標日期和時間 |
: |
2022年5月25日(星期三) |
發行和交收日期 |
: |
2022年5月26日(星期四) |
發行總額 |
: |
5億港元 |
年期 |
: |
20年 |
到期日 |
: |
2042年5月26日 |
利息 |
: |
年息3.30厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2022年11月28日 |
投標形式 |
: |
競爭性投標 |
投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 |
其他詳情 |
: |
請參閱載於政府債券計劃網站(https://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄, |
預期開始在 |
: |
2022年5月27日 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
2.300 |
116.19 |
3.300 |
100.39 |
2.350 |
115.33 |
3.350 |
99.67 |
2.400 |
114.47 |
3.400 |
98.96 |
2.450 |
113.63 |
3.450 |
98.26 |
2.500 |
112.79 |
3.500 |
97.56 |
2.550 |
111.96 |
3.550 |
96.87 |
2.600 |
111.14 |
3.600 |
96.19 |
2.650 |
110.32 |
3.650 |
95.51 |
2.700 |
109.52 |
3.700 |
94.84 |
2.750 |
108.72 |
3.750 |
94.17 |
2.800 |
107.93 |
3.800 |
93.51 |
2.850 |
107.14 |
3.850 |
92.86 |
2.900 |
106.36 |
3.900 |
92.21 |
2.950 |
105.59 |
3.950 |
91.57 |
3.000 |
104.83 |
4.000 |
90.93 |
3.050 |
104.07 |
4.050 |
90.30 |
3.100 |
103.32 |
4.100 |
89.67 |
3.150 |
102.58 |
4.150 |
89.05 |
3.200 |
101.84 |
4.200 |
88.44 |
3.250 |
101.11 |
4.250 |
87.83 |
3.300 |
100.39 |
4.300 |
87.23 |
*免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
香港金融管理局
2022年5月16日