機構債券發行計劃下重開15年期政府債券將於2022年3月2日(星期三)進行投標
下稿由香港金融管理局發出:
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(2月21日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的15年期政府債券(債券)(發行編號15GB3603),作15年期債券供投標。該批重開債券將於2022年3月2日(星期三)進行投標,並於2022年3月3日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外8億港元的未到期15年期債券(發行編號15GB3603)供投標。該批債券將於2036年3月4日期滿,利率為年息1.59厘,每半年派息一次。該批債券於2022年2月21日的指示價格為95.95,年收益率則為1.931%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁https://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路孚特專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
香港金融管理局
2022年2月21日
特區政府機構債券發行計劃投標資料
機構債券發行計劃下重開的15年期政府債券投標資料如下:-
發行編號 |
: |
15GB3603 (重開) |
股份代號 |
: |
4244 (HKGB 1.59 3603) |
投標日期和時間 |
: |
2022年3月2日(星期三) |
發行和交收日期 |
: |
2022年3月3日(星期四) |
發行總額 |
: |
8億港元 |
年期 |
: |
15年 |
剩餘年期 |
: |
約14.01年 |
到期日 |
: |
2036年3月4日 |
利息 |
: |
年息1.59厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2022年3月4日 |
投標形式 |
: |
競爭性投標 |
投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2022年3月3日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付387.70港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 |
: |
請參閱載於政府債券計劃網站(https://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄, |
預期開始在 |
: |
是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4244(即發行編號15GB3603)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
0.931 |
108.66 |
1.931 |
95.94 |
0.981 |
107.98 |
1.981 |
95.35 |
1.031 |
107.31 |
2.031 |
94.77 |
1.081 |
106.64 |
2.081 |
94.19 |
1.131 |
105.97 |
2.131 |
93.61 |
1.181 |
105.31 |
2.181 |
93.04 |
1.231 |
104.66 |
2.231 |
92.47 |
1.281 |
104.00 |
2.281 |
91.90 |
1.331 |
103.36 |
2.331 |
91.34 |
1.381 |
102.71 |
2.381 |
90.78 |
1.431 |
102.08 |
2.431 |
90.23 |
1.481 |
101.44 |
2.481 |
89.68 |
1.531 |
100.81 |
2.531 |
89.13 |
1.581 |
100.19 |
2.581 |
88.59 |
1.631 |
99.57 |
2.631 |
88.05 |
1.681 |
98.96 |
2.681 |
87.52 |
1.731 |
98.34 |
2.731 |
86.99 |
1.781 |
97.74 |
2.781 |
86.46 |
1.831 |
97.13 |
2.831 |
85.94 |
1.881 |
96.54 |
2.881 |
85.42 |
1.931 |
95.94 |
2.931 |
84.91 |
*免責聲明
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香港金融管理局
2022年2月21日