新聞公報

發行編號

:

15GB3603 (重開)

股份代號　

:

4244 (HKGB 1.59 3603)

投標日期和時間

:

2021年9月8日（星期三）
上午9時30分至10時30分

發行和交收日期

:

2021年9月9日（星期四）

發行總額

:

10億港元

年期          

:

15年

剩餘年期

:

約14.49年

到期日

:

2036年3月4日

利息

:

年息1.59厘，每半年派息一次

利息支付日期

:

2022年3月4日
2022年9月5日
2023年3月6日
2023年9月4日
2024年3月4日
2024年9月4日
2025年3月4日
2025年9月4日
2026年3月4日
2026年9月4日
2027年3月4日
2027年9月6日
2028年3月6日
2028年9月4日
2029年3月5日
2029年9月4日
2030年3月4日
2030年9月4日
2031年3月4日
2031年9月4日
2032年3月4日
2032年9月6日
2033年3月4日
2033年9月5日
2034年3月6日
2034年9月4日
2035年3月5日
2035年9月4日
2036年3月4日

投標形式

:

競爭性投標

投標數額

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。

成功投得債券的人士於債券發行日（2021年9月9日），均須就每5萬港元的最低投標額繳付6.53港元的累計利息。

（由於四捨五入關係，超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息，可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入）。

其他詳情

:

請參閱載於政府債券計劃網站（https://www.hkgb.gov.hk）的資料備忘錄，
或向第一市場交易商查詢。

預期開始在
香港聯合交易所
有限公司買賣
的日期

:

是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市，股份代號為4244（即發行編號15GB3603）的政府債券互換。

到期收益率

價格

到期收益率

價格

0.374

117.14

1.374

102.89

0.424

116.37

1.424

102.23

0.474

115.61

1.474

101.58

0.524

114.86

1.524

100.93

0.574

114.12

1.574

100.29

0.624

113.37

1.624

99.65

0.674

112.64

1.674

99.01

0.724

111.91

1.724

98.38

0.774

111.18

1.774

97.76

0.824

110.46

1.824

97.14

0.874

109.75

1.874

96.52

0.924

109.04

1.924

95.91

0.974

108.34

1.974

95.30

1.024

107.64

2.024

94.70

1.074

106.95

2.074

94.10

1.124

106.26

2.124

93.50

1.174

105.57

2.174

92.91

1.224

104.90

2.224

92.33

1.274

104.22

2.274

91.75

1.324

103.55

2.324

91.17

1.374

102.89

2.374

90.60