新聞公報

發行編號

:

10GB2301 (重開)

股份代號　

:

4215 (HKGB 1.10 2301)

投標日期和時間

:

2020年4月22日（星期三）
上午9時30分至10時30分

發行和交收日期

:

2020年4月23日（星期四）

發行總額

:

40億港元

年期 

:

3年

剩餘年期

:

約2.74年

到期日

:

2023年1月17日

利息

:

年息1.10厘，每半年派息一次

利息支付日期

:

2020年7月17日
2021年1月18日
2021年7月19日
2022年1月17日
2022年7月18日
2023年1月17日

投標形式

:

競爭性投標

投標數額

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。

成功投得債券的人士於債券發行日（2020年4月23日），均須就每5萬港元的最低投標額繳付146.16港元的累計利息。

（由於四捨五入關係，超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息，可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入）。

其他詳情

:

請參閱載於政府債券計劃網站（http://www.hkgb.gov.hk）的資料備忘錄，　
或向第一市場交易商查詢。

預期開始在
香港聯合交易所
有限公司買賣
的日期

:

是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市，股份代號為4215（即發行編號10GB2301的政府債券互換。

到期收益率

價格

到期收益率

價格

-0.454

104.28

0.546

101.50

-0.404

104.14

0.596

101.37

-0.354

104.00

0.646

101.23

-0.304

103.86

0.696

101.10

-0.254

103.72

0.746

100.96

-0.204

103.58

0.796

100.82

-0.154

103.44

0.846

100.69

-0.104

103.30

0.896

100.55

-0.054

103.16

0.946

100.42

-0.004

103.02

0.996

100.29

0.046

102.88

1.046

100.15

0.096

102.74

1.096

100.02

0.146

102.60

1.146

99.88

0.196

102.46

1.196

99.75

0.246

102.33

1.246

99.62

0.296

102.19

1.296

99.49

0.346

102.05

1.346

99.35

0.396

101.91

1.396

99.22

0.446

101.78

1.446

99.09

0.496

101.64

1.496

98.96

0.546

101.50

1.546

98.83