新聞公報

發行編號

:

15GB3403 (重開)

股份代號　

:

4237 (HKGB 2.02 3403)

投標日期和時間

:

2020年3月11日（星期三）
上午9時30分至10時30分

發行和交收日期

:

2020年3月12日（星期四）

發行總額

:

8億港元

年期          

:

15年

剩餘年期

:

約13.99年

到期日

:

2034年3月7日

利息

:

年息2.02厘，每半年派息一次

利息支付日期

:

2020年9月7日
2021年3月8日
2021年9月7日
2022年3月7日
2022年9月7日
2023年3月7日
2023年9月7日
2024年3月7日
2024年9月9日
2025年3月7日
2025年9月8日
2026年3月9日
2026年9月7日
2027年3月8日
2027年9月7日
2028年3月7日
2028年9月7日
2029年3月7日
2029年9月7日
2030年3月7日
2030年9月9日
2031年3月7日
2031年9月8日
2032年3月8日
2032年9月7日
2033年3月7日
2033年9月7日
2034年3月7日

投標形式

:

競爭性投標

投標數額

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。

成功投得債券的人士於債券發行日（2020年3月12日），均須就每5萬港元的最低投標額繳付8.30港元的累計利息。

（由於四捨五入關係，超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息，可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入）。

其他詳情

:

請參閱載於政府債券計劃網站（http://www.hkgb.gov.hk）的資料備忘錄，　
或向第一市場交易商查詢。

預期開始在
香港聯合交易所
有限公司買賣
的日期

:

是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市，股份代號為4237（即發行編號15GB3403的政府債券互換。

到期收益率

價格

到期收益率

價格

-0.001

128.27

0.999

113.33

0.049

127.47

1.049

112.64

0.099

126.68

1.099

111.95

0.149

125.89

1.149

111.27

0.199

125.11

1.199

110.59

0.249

124.33

1.249

109.92

0.299

123.56

1.299

109.25

0.349

122.80

1.349

108.59

0.399

122.04

1.399

107.93

0.449

121.28

1.449

107.27

0.499

120.53

1.499

106.62

0.549

119.79

1.549

105.98

0.599

119.05

1.599

105.34

0.649

118.32

1.649

104.70

0.699

117.59

1.699

104.07

0.749

116.87

1.749

103.44

0.799

116.15

1.799

102.82

0.849

115.44

1.849

102.20

0.899

114.73

1.899

101.59

0.949

114.03

1.949

100.98

0.999

113.33

1.999

100.38