新聞公報

發行編號

:

10GB2901 (重開)

股份代號　

:

4236 (HKGB 1.97 2901)

投標日期和時間

:

2020年2月12日（星期三）
上午9時30分至10時30分

發行和交收日期

:

2020年2月13日（星期四）

發行總額

:

17億港元

年期          

:

10年

剩餘年期

:

約8.93年

到期日

:

2029年1月17日

利息

:

年息1.97厘，每半年派息一次

利息支付日期

:

2020年7月17日
2021年1月18日
2021年7月19日
2022年1月17日
2022年7月18日
2023年1月17日
2023年7月17日
2024年1月17日
2024年7月17日
2025年1月17日
2025年7月17日
2026年1月19日
2026年7月17日
2027年1月18日
2027年7月19日
2028年1月17日
2028年7月17日
2029年1月17日

投標形式

:

競爭性投標

投標數額

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。

成功投得債券的人士於債券發行日（2020年2月13日），均須就每5萬港元的最低投標額繳付72.86港元的累計利息。

（由於四捨五入關係，超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息，可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入）。

其他詳情

:

請參閱載於政府債券計劃網站（http://www.hkgb.gov.hk）的資料備忘錄，　
或向第一市場交易商查詢。

預期開始在
香港聯合交易所
有限公司買賣
的日期

:

是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市，股份代號為4236（即發行編號10GB2901）的政府債券互換。

到期收益率

價格

到期收益率

價格

0.300

114.70

1.300

105.67

0.350

114.23

1.350

105.24

0.400

113.76

1.400

104.81

0.450

113.29

1.450

104.38

0.500

112.82

1.500

103.96

0.550

112.36

1.550

103.54

0.600

111.90

1.600

103.12

0.650

111.44

1.650

102.70

0.700

110.98

1.700

102.29

0.750

110.53

1.750

101.87

0.800

110.07

1.800

101.46

0.850

109.62

1.850

101.05

0.900

109.18

1.900

100.64

0.950

108.73

1.950

100.24

1.000

108.29

2.000

99.84

1.050

107.84

2.050

99.43

1.100

107.40

2.100

99.03

1.150

106.97

2.150

98.64

1.200

106.53

2.200

98.24

1.250

106.10

2.250

97.85

1.300

105.67

2.300

97.45