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機構債券發行計劃下重開10年期政府債券將於2020年2月12日(星期三)進行投標

下稿由香港金融管理局發出:

香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期一)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的10年期政府債券(債券)(發行編號10GB2901),作10年期債券供投標。該批重開債券將於2020年2月12日(星期三)進行投標,並於2020年2月13日(星期四)交收。

透過是次重開債券,將有額外17億港元的未到期10年期債券(發行編號10GB2901)供投標。該批債券將於2029年1月17日期滿,利率為年息1.97厘,每半年派息一次。該批債券於2020年2月3日的指示價格為105.70,年收益率則為1.300%。

在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。

投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。


香港金融管理局
2020年2月3日


特區政府機構債券發行計劃投標資料

機構債券發行計劃下重開的10年期政府債券投標資料如下:-

發行編號

:

10GB2901 (重開)

股份代號 

:

4236 (HKGB 1.97 2901)

投標日期和時間

:

2020年2月12日(星期三)
上午9時30分至10時30分

發行和交收日期

:

2020年2月13日(星期四)

發行總額

:

17億港元

年期          

:

10年

剩餘年期

:

約8.93年

到期日

:

2029年1月17日

利息

:

年息1.97厘,每半年派息一次

利息支付日期

:

2020年7月17日
2021年1月18日
2021年7月19日
2022年1月17日
2022年7月18日
2023年1月17日
2023年7月17日
2024年1月17日
2024年7月17日
2025年1月17日
2025年7月17日
2026年1月19日
2026年7月17日
2027年1月18日
2027年7月19日
2028年1月17日
2028年7月17日
2029年1月17日

投標形式

:

競爭性投標

投標數額

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。

成功投得債券的人士於債券發行日(2020年2月13日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付72.86港元的累計利息。

(由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。

其他詳情

:

請參閱載於政府債券計劃網站(http://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄, 
或向第一市場交易商查詢。

預期開始在
香港聯合交易所
有限公司買賣
的日期

:

是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4236(即發行編號10GB2901)的政府債券互換。

 

供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):

到期收益率

價格

到期收益率

價格

0.300

114.70

1.300

105.67

0.350

114.23

1.350

105.24

0.400

113.76

1.400

104.81

0.450

113.29

1.450

104.38

0.500

112.82

1.500

103.96

0.550

112.36

1.550

103.54

0.600

111.90

1.600

103.12

0.650

111.44

1.650

102.70

0.700

110.98

1.700

102.29

0.750

110.53

1.750

101.87

0.800

110.07

1.800

101.46

0.850

109.62

1.850

101.05

0.900

109.18

1.900

100.64

0.950

108.73

1.950

100.24

1.000

108.29

2.000

99.84

1.050

107.84

2.050

99.43

1.100

107.40

2.100

99.03

1.150

106.97

2.150

98.64

1.200

106.53

2.200

98.24

1.250

106.10

2.250

97.85

1.300

105.67

2.300

97.45

* 免責聲明

資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。


香港金融管理局
2020年2月3日