機構債券發行計劃下重開10年期政府債券將於2019年11月13日(星期三)進行投標
下稿由香港金融管理局發出:
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期一)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的10年期政府債券(債券)(發行編號10GB2408),作5年期債券供投標。該批重開債券將於2019年11月13日(星期三)進行投標,並於2019年11月14日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外25億港元的未到期10年期債券(發行編號10GB2408)供投標。該批債券將於2024年8月7日期滿,利率為年息2.22厘,每半年派息一次。該批債券於2019年11月4日的指示價格為103.50,年收益率則為1.462%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
香港金融管理局
2019年11月4日
特區政府機構債券發行計劃投標資料
機構債券發行計劃下重開的10年期政府債券投標資料如下:-
發行編號 |
: |
10GB2408 (重開) |
股份代號 |
: |
4221 (HKGB 2.22 2408) |
投標日期和時間 |
: |
2019年11月13日(星期三) |
發行和交收日期 |
: |
2019年11月14日(星期四) |
發行總額 |
: |
25億港元 |
年期 |
: |
5年 |
剩餘年期 |
: |
約4.73年 |
到期日 |
: |
2024年8月7日 |
利息 |
: |
年息2.22厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2020年2月7日 |
投標形式 |
: |
競爭性投標 |
投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2019年11月14日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付301.07港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 |
: |
請參閱載於政府債券計劃網站(http://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄, |
預期開始在 |
: |
是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4221(即發行編號10GB2408)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
0.462 |
108.22 |
1.462 |
103.47 |
0.512 |
107.97 |
1.512 |
103.24 |
0.562 |
107.73 |
1.562 |
103.02 |
0.612 |
107.49 |
1.612 |
102.79 |
0.662 |
107.25 |
1.662 |
102.56 |
0.712 |
107.01 |
1.712 |
102.33 |
0.762 |
106.77 |
1.762 |
102.10 |
0.812 |
106.53 |
1.812 |
101.88 |
0.862 |
106.29 |
1.862 |
101.65 |
0.912 |
106.05 |
1.912 |
101.43 |
0.962 |
105.81 |
1.962 |
101.20 |
1.012 |
105.58 |
2.012 |
100.98 |
1.062 |
105.34 |
2.062 |
100.75 |
1.112 |
105.10 |
2.112 |
100.53 |
1.162 |
104.87 |
2.162 |
100.31 |
1.212 |
104.64 |
2.212 |
100.09 |
1.262 |
104.40 |
2.262 |
99.87 |
1.312 |
104.17 |
2.312 |
99.65 |
1.362 |
103.94 |
2.362 |
99.43 |
1.412 |
103.71 |
2.412 |
99.21 |
1.462 |
103.47 |
2.462 |
98.99 |
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香港金融管理局
2019年11月4日