新聞公報

發行編號

:

10GB2301 (重開)

股份代號　

:

4215 (HKGB 1.10 2301)

投標日期和時間

:

2019年10月16日（星期三）
上午9時30分至10時30分

發行和交收日期

:

2019年10月17日（星期四）

發行總額

:

40億港元

年期          

:

3年

剩餘年期

:

約3.25年

到期日

:

2023年1月17日

利息

:

年息1.10厘，每半年派息一次

利息支付日期

:

2020年1月17日
2020年7月17日
2021年1月18日
2021年7月19日
2022年1月17日
2022年7月18日
2023年1月17日

投標形式

:

競爭性投標

投標數額

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。

成功投得債券的人士於債券發行日（2019年10月17日），均須就每5萬港元的最低投標額繳付138.63港元的累計利息。

（由於四捨五入關係，超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息，可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入）。

其他詳情

:

請參閱載於政府債券計劃網站（http://www.hkgb.gov.hk）的資料備忘錄，　
或向第一市場交易商查詢。

預期開始在
香港聯合交易所
有限公司買賣
的日期

:

是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市，股份代號為4215（即發行編號10GB2301）的政府債券互換。

到期收益率

價格

到期收益率

價格

0.457

102.07

1.457

98.89

0.507

101.91

1.507

98.73

0.557

101.75

1.557

98.58

0.607

101.59

1.607

98.42

0.657

101.42

1.657

98.27

0.707

101.26

1.707

98.11

0.757

101.10

1.757

97.96

0.807

100.94

1.807

97.80

0.857

100.78

1.857

97.65

0.907

100.62

1.907

97.50

0.957

100.46

1.957

97.34

1.007

100.30

2.007

97.19

1.057

100.15

2.057

97.04

1.107

99.99

2.107

96.89

1.157

99.83

2.157

96.74

1.207

99.67

2.207

96.58

1.257

99.51

2.257

96.43

1.307

99.36

2.307

96.28

1.357

99.20

2.357

96.13

1.407

99.04

2.407

95.98

1.457

98.89

2.457

95.83