新聞公報

發行編號

:

10GB2408 (重開)

股份代號　

:

4221 (HKGB 2.22 2408)

投標日期和時間

:

2019年5月15日（星期三）
上午9時30分至10時30分

發行和交收日期

:

2019年5月16日（星期四）

發行總額

:

25億港元

年期          

:

5年

剩餘年期

:

約5.23年

到期日

:

2024年8月7日

利息

:

年息2.22厘，每半年派息一次

利息支付日期

:

2019年8月7日
2020年2月7日
2020年8月7日
2021年2月8日
2021年8月9日
2022年2月7日
2022年8月8日
2023年2月7日
2023年8月7日
2024年2月7日
2024年8月7日

投標形式

:

競爭性投標

投標數額

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。

成功投得債券的人士於債券發行日（2019年5月16日），均須就每5萬港元的最低投標額繳付294.99港元的累計利息。

（由於四捨五入關係，超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息，可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入）。

其他詳情

:

請參閱載於政府債券計劃網站
（http://www.hkgb.gov.hk）的資料備忘錄，　
或向第一市場交易商查詢。

預期開始在
香港聯合交易所
有限公司買賣
的日期

:

是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市，股份代號為4221（即發行編號10GB2408）的政府債券互換。

到期收益率

價格

到期收益率

價格

0.637

108.14

1.637

102.94

0.687

107.87

1.687

102.69

0.737

107.60

1.737

102.44

0.787

107.34

1.787

102.19

0.837

107.07

1.837

101.94

0.887

106.81

1.887

101.69

0.937

106.55

1.937

101.45

0.987

106.28

1.987

101.20

1.037

106.02

2.037

100.95

1.087

105.76

2.087

100.71

1.137

105.50

2.137

100.46

1.187

105.24

2.187

100.22

1.237

104.98

2.237

99.98

1.287

104.73

2.287

99.73

1.337

104.47

2.337

99.49

1.387

104.21

2.387

99.25

1.437

103.96

2.437

99.01

1.487

103.70

2.487

98.77

1.537

103.45

2.537

98.53

1.587

103.20

2.587

98.29

1.637

102.94

2.637

98.06