新聞公報

發行編號

:

10GB2301 (重開)

股份代號　

:

4215 (HKGB 1.10 2301)

投標日期和時間

:

2018年11月28日（星期三）
上午9時30分至10時30分

發行和交收日期

:

2018年11月29日（星期四）

發行總額

:

25億港元

年期          

:

10年

剩餘年期

:

約4.14年

到期日

:

2023年1月17日

利息

:

年息1.10厘，每半年派息一次

利息支付日期

:

2019年1月17日
2019年7月17日
2020年1月17日
2020年7月17日
2021年1月18日
2021年7月19日
2022年1月17日
2022年7月18日
2023年1月17日

投標形式

:

競爭性投標

投標數額

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。

成功投得債券的人士於債券發行日（2018年11月29日），均須就每5萬港元的最低投標額繳付203.42港元的累計利息。

（由於四捨五入關係，超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息，可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入）。

其他詳情

:

請參閱載於政府債券計劃網站（http://www.hkgb.gov.hk）的資料備忘錄，　
或向第一市場交易商查詢。

預期開始在
香港聯合交易所
有限公司買賣
的日期

:

是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市，股份代號為4215（即發行編號10GB2301）的政府債券互換。

到期收益率

價格

到期收益率

價格

1.183

99.68

2.183

95.79

1.233

99.48

2.233

95.60

1.283

99.28

2.283

95.41

1.333

99.08

2.333

95.22

1.383

98.89

2.383

95.03

1.433

98.69

2.433

94.85

1.483

98.49

2.483

94.66

1.533

98.30

2.533

94.47

1.583

98.10

2.583

94.29

1.633

97.91

2.633

94.10

1.683

97.71

2.683

93.92

1.733

97.52

2.733

93.73

1.783

97.32

2.783

93.55

1.833

97.13

2.833

93.36

1.883

96.94

2.883

93.18

1.933

96.74

2.933

93.00

1.983

96.55

2.983

92.81

2.033

96.36

3.033

92.63

2.083

96.17

3.083

92.45

2.133

95.98

3.133

92.27

2.183

95.79

3.183

92.09