機構債券發行計劃下重開10年期政府債券將於2018年4月18日(星期三)進行投標
下稿由香港金融管理局發出:
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期三)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的10年期政府債券(債券)(發行編號10GB2108),作3年期債券供投標。該批重開債券將於2018年4月18日(星期三)進行投標,並於2018年4月19日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外40億港元的未到期10年期債券(發行編號10GB2108)可供投標。該批債券將於2021年8月4日期滿,利率為年息2.46厘,每半年派息一次。該批債券於2018年4月11日的指示價格為102.65,年收益率則為1.644%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午3時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
香港金融管理局
2018年4月11日
特區政府機構債券發行計劃投標資料
機構債券發行計劃下重開的10年期政府債券投標資料如下:-
發行編號 |
: |
10GB2108(重開) |
股份代號 |
: |
4209 (HKGB 2.46 2108) |
投標日期和時間 |
: |
2018年4月18日(星期三) |
發行和交收日期 |
: |
2018年4月19日(星期四) |
發行總額 |
: |
40億港元 |
年期 |
: |
3年 |
剩餘年期 |
: |
約3.30年 |
到期日 |
: |
2021年8月4日 |
利息 |
: |
年息2.46厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2018年8月6日 |
投標形式 |
: |
競爭性投標 |
投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2018年4月19日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付246.00港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 |
: |
請參閱載於政府債券計劃網站 |
預期開始在 |
: |
是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4209(即發行編號10GB2108)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
0.644 |
105.92 |
1.644 |
102.63 |
0.694 |
105.75 |
1.694 |
102.47 |
0.744 |
105.58 |
1.744 |
102.31 |
0.794 |
105.42 |
1.794 |
102.15 |
0.844 |
105.25 |
1.844 |
101.99 |
0.894 |
105.08 |
1.894 |
101.83 |
0.944 |
104.92 |
1.944 |
101.67 |
0.994 |
104.75 |
1.994 |
101.51 |
1.044 |
104.59 |
2.044 |
101.35 |
1.094 |
104.42 |
2.094 |
101.19 |
1.144 |
104.26 |
2.144 |
101.04 |
1.194 |
104.09 |
2.194 |
100.88 |
1.244 |
103.93 |
2.244 |
100.72 |
1.294 |
103.76 |
2.294 |
100.56 |
1.344 |
103.60 |
2.344 |
100.41 |
1.394 |
103.44 |
2.394 |
100.25 |
1.444 |
103.28 |
2.444 |
100.10 |
1.494 |
103.11 |
2.494 |
99.94 |
1.544 |
102.95 |
2.544 |
99.78 |
1.594 |
102.79 |
2.594 |
99.63 |
1.644 |
102.63 |
2.644 |
99.47 |
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香港金融管理局
2018年4月11日