機構債券發行計劃下重開10年期政府債券將於2018年1月17日(星期三)進行投標
下稿由香港金融管理局發出:
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期一)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的10年期政府債券(債券)(發行編號10GB2706),作10年期債券供投標。該批重開債券將於2018年1月17日(星期三)進行投標,並於2018年1月18日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外12億港元的未到期10年期債券(發行編號10GB2706)供投標。該批債券將於2027年6月29日期滿,利率為年息1.25厘,每半年派息一次。該批債券於2018年1月8日的指示價格為94.77,年收益率則為1.864%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
香港金融管理局
2018年1月8日
特區政府機構債券發行計劃投標資料
機構債券發行計劃下重開的10年期政府債券投標資料如下:-
發行編號 |
: |
10GB2706 (重開) |
股份代號 |
: |
4235 (HKGB 1.25 2706) |
投標日期和時間 |
: |
2018年1月17日(星期三) |
發行和交收日期 |
: |
2018年1月18日(星期四) |
發行總額 |
: |
12億港元 |
年期 |
: |
10年 |
剩餘年期 |
: |
約9.45年 |
到期日 |
: |
2027年6月29日 |
利息 |
: |
年息1.25厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2018年6月29日 |
投標形式 |
: |
競爭性投標 |
投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2018年1月18日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付34.25港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 |
: |
請參閱載於政府債券計劃網站(http://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄, |
預期開始在 |
: |
是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4235(即發行編號10GB2706)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
0.864 |
103.51 |
1.864 |
94.78 |
0.914 |
103.05 |
1.914 |
94.36 |
0.964 |
102.60 |
1.964 |
93.95 |
1.014 |
102.14 |
2.014 |
93.54 |
1.064 |
101.69 |
2.064 |
93.13 |
1.114 |
101.24 |
2.114 |
92.73 |
1.164 |
100.80 |
2.164 |
92.32 |
1.214 |
100.35 |
2.214 |
91.92 |
1.264 |
99.91 |
2.264 |
91.52 |
1.314 |
99.47 |
2.314 |
91.12 |
1.364 |
99.03 |
2.364 |
90.73 |
1.414 |
98.60 |
2.414 |
90.34 |
1.464 |
98.16 |
2.464 |
89.94 |
1.514 |
97.73 |
2.514 |
89.55 |
1.564 |
97.30 |
2.564 |
89.17 |
1.614 |
96.88 |
2.614 |
88.78 |
1.664 |
96.45 |
2.664 |
88.40 |
1.714 |
96.03 |
2.714 |
88.01 |
1.764 |
95.61 |
2.764 |
87.63 |
1.814 |
95.19 |
2.814 |
87.26 |
1.864 |
94.78 |
2.864 |
86.88 |
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香港金融管理局
2018年1月8日