機構債券發行計劃下重開5年期政府債券將於2017年11月22日(星期三)進行投標
下稿由香港金融管理局發出:
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期一)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的5年期政府債券(債券)(發行編號05GB2205),作5年期債券供投標。該批重開債券將於2017年11月22日(星期三)進行投標,並於2017年11月23日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外25億港元的未到期5年期債券(發行編號05GB2205)供投標。該批債券將於2022年5月18日期滿,利率為年息1.16厘,每半年派息一次。該批債券於2017年11月13日的指示價格為99.22,年收益率則為1.343%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
香港金融管理局
2017年11月13日
特區政府機構債券發行計劃投標資料
機構債券發行計劃下重開的5年期政府債券投標資料如下:
發行編號 |
: |
05GB2205 (重開) |
股份代號 |
: |
4234 (HKGB 1.16 2205) |
投標日期和時間 |
: |
2017年11月22日(星期三) |
發行和交收日期 |
: |
2017年11月23日(星期四) |
發行總額 |
: |
25億港元 |
年期 |
: |
5年 |
剩餘年期 |
: |
約4.48年 |
到期日 |
: |
2022年5月18日 |
利息 |
: |
年息1.16厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2018年5月18日 |
投標形式 |
: |
競爭性投標 |
投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2017年11月23日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付4.77港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 |
: |
請參閱載於政府債券計劃網站(http://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄, |
預期開始在 |
: |
是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4234(即發行編號05GB2205)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
0.343 |
103.64 |
1.343 |
99.23 |
0.393 |
103.41 |
1.393 |
99.01 |
0.443 |
103.18 |
1.443 |
98.80 |
0.493 |
102.96 |
1.493 |
98.58 |
0.543 |
102.73 |
1.543 |
98.37 |
0.593 |
102.51 |
1.593 |
98.16 |
0.643 |
102.29 |
1.643 |
97.95 |
0.693 |
102.06 |
1.693 |
97.74 |
0.743 |
101.84 |
1.743 |
97.53 |
0.793 |
101.62 |
1.793 |
97.32 |
0.843 |
101.40 |
1.843 |
97.11 |
0.893 |
101.18 |
1.893 |
96.90 |
0.943 |
100.96 |
1.943 |
96.69 |
0.993 |
100.74 |
1.993 |
96.48 |
1.043 |
100.52 |
2.043 |
96.28 |
1.093 |
100.31 |
2.093 |
96.07 |
1.143 |
100.09 |
2.143 |
95.86 |
1.193 |
99.87 |
2.193 |
95.66 |
1.243 |
99.66 |
2.243 |
95.45 |
1.293 |
99.44 |
2.293 |
95.25 |
1.343 |
99.23 |
2.343 |
95.05 |
* 免責聲明
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香港金融管理局
2017年11月13日