機構債券發行計劃下重開10年期政府債券將於2017年1月18日(星期三)進行投標
下稿由香港金融管理局發出:
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期一)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的10年期政府債券(債券)(發行編號10GB2601),作10年期債券供投標。該批重開債券將於2017年1月18日(星期三)進行投標,並於2017年1月19日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外12億港元的未到期10年期債券(發行編號10GB2601)供投標。該批債券將於2026年1月21日期滿,利率為年息1.68厘,每半年派息一次。該批債券於2017年1月9日的指示價格為99.60,年收益率則為1.736%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2017年1月9日
特區政府機構債券發行計劃投標資料
機構債券發行計劃下重開的10年期政府債券投標資料如下:-
發行編號 |
: |
10GB2601 (重開) |
股份代號 |
: |
4230 (HKGB 1.68 2601) |
投標日期和時間 |
: |
2017年1月18日(星期三) |
發行和交收日期 |
: |
2017年1月19日(星期四) |
發行總額 |
: |
12億港元 |
年期 |
: |
10年 |
剩餘年期 |
: |
約9.01年 |
到期日 |
: |
2026年1月21日 |
利息 |
: |
年息1.68厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2017年1月23日 |
投標形式 |
: |
競爭性投標 |
投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2017年1月19日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付418.85港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 |
: |
請參閱載於政府債券計劃網站(http://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄, |
預期開始在 |
: |
是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4230(即發行編號10GB2601)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
0.736 |
108.22 |
1.736 |
99.60 |
0.786 |
107.77 |
1.786 |
99.19 |
0.836 |
107.32 |
1.836 |
98.78 |
0.886 |
106.87 |
1.886 |
98.37 |
0.936 |
106.43 |
1.936 |
97.97 |
0.986 |
105.99 |
1.986 |
97.57 |
1.036 |
105.54 |
2.036 |
97.17 |
1.086 |
105.11 |
2.086 |
96.77 |
1.136 |
104.67 |
2.136 |
96.37 |
1.186 |
104.24 |
2.186 |
95.98 |
1.236 |
103.80 |
2.236 |
95.59 |
1.286 |
103.37 |
2.286 |
95.20 |
1.336 |
102.95 |
2.336 |
94.81 |
1.386 |
102.52 |
2.386 |
94.42 |
1.436 |
102.10 |
2.436 |
94.04 |
1.486 |
101.68 |
2.486 |
93.65 |
1.536 |
101.26 |
2.536 |
93.27 |
1.586 |
100.84 |
2.586 |
92.89 |
1.636 |
100.42 |
2.636 |
92.51 |
1.686 |
100.01 |
2.686 |
92.14 |
1.736 |
99.60 |
2.736 |
91.76 |
* 免責聲明
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香港金融管理局
2017年1月9日