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機構債券發行計劃下重開15年期政府債券將於2016年9月7日（星期三）進行投標

下稿由香港金融管理局發出：

香港金融管理局（金管局）以香港特別行政區政府（特區政府）代表身分於今日（星期一）公布，重開在機構債券發行計劃下推出的15年期政府債券（債券）（發行編號15GB3007），作15年期債券供投標。該批重開債券將於2016年9月7日（星期三）進行投標，並於2016年9月8日（星期四）交收。

透過是次重開債券，將有額外6億港元的未到期15年期債券（發行編號15GB3007）供投標。該批債券將於2030年7月16日期滿，利率為年息2.13厘，每半年派息一次。該批債券於2016年8月29日的指示價格為112.20，年收益率則為1.179%。

在機構債券發行計劃下，投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行，此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。

投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁（HKGBINDEX）和彭博(GBHK)公布。

香港金融管理局
2016年8月29日


特區政府機構債券發行計劃投標資料
機構債券發行計劃下重開的15年期政府債券投標資料如下：-

發行編號

:

15GB3007 (重開)

股份代號　

:

4227 (HKGB 2.13 3007)

投標日期和時間

:

2016年9月7日（星期三）
上午9時30分至10時30分

發行和交收日期

:

2016年9月8日（星期四）

發行總額

:

6億港元

年期          

:

15年

剩餘年期

:

約13.86年

到期日

:

2030年7月16日

利息

:

年息2.13厘，每半年派息一次

利息支付日期

:

2017年1月16日
2017年7月17日
2018年1月16日
2018年7月16日
2019年1月16日
2019年7月16日
2020年1月16日
2020年7月16日
2021年1月18日
2021年7月16日
2022年1月17日
2022年7月18日
2023年1月16日
2023年7月17日
2024年1月16日
2024年7月16日
2025年1月16日
2025年7月16日
2026年1月16日
2026年7月16日
2027年1月18日
2027年7月16日
2028年1月17日
2028年7月17日
2029年1月16日
2029年7月16日
2030年1月16日
2030年7月16日

投標形式

:

競爭性投標

投標數額

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。

成功投得債券的人士於債券發行日（2016年9月8日），均須就每5萬港元的最低投標額繳付151.73港元的累計利息。

（由於四捨五入關係，超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息，可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入）。

其他詳情

:

請參閱載於政府債券計劃網站（http://www.hkgb.gov.hk）的資料備忘錄，或向第一市場交易商查詢。

預期開始在
香港聯合交易所
有限公司買賣
的日期

:

是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市，股份代號為4227（即發行編號15GB3007）的政府債券互換。

供投標的政府債券價格／收益率換算表（僅供參考＊）：

到期收益率

價格

到期收益率

價格

0.179 126.68 1.179 112.17
0.229 125.91 1.229 111.49
0.279 125.14 1.279 110.83
0.329 124.37 1.329 110.16
0.379 123.61 1.379 109.50
0.429 122.86 1.429 108.85
0.479 122.11 1.479 108.20
0.529 121.37 1.529 107.55
0.579 120.63 1.579 106.91
0.629 119.90 1.629 106.27
0.679 119.17 1.679 105.64
0.729 118.45 1.729 105.01
0.779 117.73 1.779 104.39
0.829 117.02 1.829 103.77
0.879 116.31 1.879 103.16
0.929 115.61 1.929 102.55
0.979 114.91 1.979 101.94
1.029 114.22 2.029 101.34
1.079 113.53 2.079 100.74
1.129 112.85 2.129 100.14
1.179 112.17 2.179 99.56

 

＊ 免責聲明

資料僅供參考之用。金管局已力求審慎，盡可能使所載資料正確無誤，並盡快予以更新；惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問，閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害，金管局恕不負責。


香港金融管理局
2016年8月29日