機構債券發行計劃下重開5年期政府債券將於2016年4月13日(星期三)進行投標
下稿由香港金融管理局發出:
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期五)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的5年期政府債券(債券)(發行編號05GB1902),作3年期債券供投標。該批重開債券將於2016年4月13日(星期三)進行投標,並於2016年4月14日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外40億港元的未到期5年期債券(發行編號05GB1902)供投標。該批債券將於2019年2月20日期滿,利率為年息1.47厘,每半年派息一次。該批債券於2016年4月1日的指示價格為102.16,年收益率則為0.716%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK
香港金融管理局
2016年4月1日
特區政府機構債券發行計劃投標資料
機構債券發行計劃下重開的5年期政府債券投標資料如下:-
發行編號 |
: |
05GB1902 (重開) |
股份代號 |
: |
4219 (HKGB 1.47 1902) |
投標日期和時間 |
: |
2016年4月13日(星期三) |
發行和交收日期 |
: |
2016年4月14日(星期四) |
發行總額 |
: |
40億港元 |
年期 |
: |
3年 |
剩餘年期 |
: |
約2.85年 |
到期日 |
: |
2019年2月20日 |
利息 |
: |
年息1.47厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2016年8月22日 |
投標形式 |
: |
競爭性投標 |
投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2016年4月14日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付104.71港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 |
: |
請參閱載於政府債券計劃網站(http://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄, 或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 |
: |
是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4219(即發行編號05GB1902)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
-0.284 |
105.03 |
0.716 |
102.13 |
-0.234 |
104.88 |
0.766 |
101.99 |
-0.184 |
104.73 |
0.816 |
101.84 |
-0.134 |
104.59 |
0.866 |
101.70 |
-0.084 |
104.44 |
0.916 |
101.56 |
-0.034 |
104.29 |
0.966 |
101.42 |
0.016 |
104.15 |
1.016 |
101.28 |
0.066 |
104.00 |
1.066 |
101.14 |
0.116 |
103.85 |
1.116 |
101.00 |
0.166 |
103.71 |
1.166 |
100.86 |
0.216 |
103.56 |
1.216 |
100.72 |
0.266 |
103.42 |
1.266 |
100.58 |
0.316 |
103.27 |
1.316 |
100.44 |
0.366 |
103.13 |
1.366 |
100.30 |
0.416 |
102.99 |
1.416 |
100.16 |
0.466 |
102.84 |
1.466 |
100.03 |
0.516 |
102.70 |
1.516 |
99.89 |
0.566 |
102.56 |
1.566 |
99.75 |
0.616 |
102.41 |
1.616 |
99.61 |
0.666 |
102.27 |
1.666 |
99.47 |
0.716 |
102.13 |
1.716 |
99.34 |
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香港金融管理局
2016年4月1日