機構債券發行計劃下重開15年期政府債券將於2016年3月2日(星期三)進行投標
下稿由香港金融管理局發出:
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期一)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的15年期政府債券(債券)(發行編號15GB3007),作15年期債券供投標。該批重開債券將於2016年3月2日(星期三)進行投標,並於2016年3月3日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外6億港元的未到期15年期債券(發行編號15GB3007)供投標。該批債券將於2030年7月16日期滿,利率為年息2.13厘,每半年派息一次。該批債券於2016年2月22日的指示價格為104.49,年收益率則為1.784%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2016年2月22日
特區政府機構債券發行計劃投標資料
機構債券發行計劃下重開的15年期政府債券投標資料如下:-
發行編號 |
: |
15GB3007 (重開) |
股份代號 |
: |
4227 (HKGB 2.13 3007) |
投標日期和時間 |
: |
2016年3月2日(星期三) |
發行和交收日期 |
: |
2016年3月3日(星期四) |
發行總額 |
: |
6億港元 |
年期 |
: |
15年 |
剩餘年期 |
: |
約14.38年 |
到期日 |
: |
2030年7月16日 |
利息 |
: |
年息2.13厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2016年7月18日 |
投標形式 |
: |
競爭性投標 |
投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2016年3月3日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付131.30港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 |
: |
請參閱載於政府債券計劃網站(http://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄, 或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 |
: |
是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4227(即發行編號15GB3007)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
0.784 |
118.29 |
1.784 |
104.47 |
0.834 |
117.55 |
1.834 |
103.83 |
0.884 |
116.82 |
1.884 |
103.20 |
0.934 |
116.09 |
1.934 |
102.57 |
0.984 |
115.36 |
1.984 |
101.94 |
1.034 |
114.64 |
2.034 |
101.32 |
1.084 |
113.93 |
2.084 |
100.70 |
1.134 |
113.22 |
2.134 |
100.09 |
1.184 |
112.52 |
2.184 |
99.48 |
1.234 |
111.82 |
2.234 |
98.88 |
1.284 |
111.13 |
2.284 |
98.28 |
1.334 |
110.44 |
2.334 |
97.68 |
1.384 |
109.76 |
2.384 |
97.09 |
1.434 |
109.08 |
2.434 |
96.50 |
1.484 |
108.41 |
2.484 |
95.92 |
1.534 |
107.74 |
2.534 |
95.34 |
1.584 |
107.08 |
2.584 |
94.77 |
1.634 |
106.42 |
2.634 |
94.20 |
1.684 |
105.77 |
2.684 |
93.63 |
1.734 |
105.12 |
2.734 |
93.07 |
1.784 |
104.47 |
2.784 |
92.51 |
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香港金融管理局
2016年2月22日