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機構債券發行計劃下之10年期政府債券將於2016年1月20日（星期三）進行投標

下稿由香港金融管理局發出：

香港金融管理局（金管局）以香港特別行政區政府（特區政府）代表身分於今日（星期一）公布，在機構債券發行計劃下推出的10年期政府債券（債券），將於2016年1月20日（星期三）進行投標，並於2016年1月21日（星期四）交收。

總值18億港元的10年期債券可供投標，該批債券將於2026年1月21日期滿，利率為年息1.68厘，每半年派息一次。

在機構債券發行計劃下，投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行，此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。

投標結果將於投標日的下午3時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁（HKGBINDEX）和彭博(GBHK )公布。

 

香港金融管理局
2016年1月11日


特區政府機構債券發行計劃投標資料
機構債券發行計劃下之10年期政府債券投標資料如下：

發行編號

:

10GB2601

股份代號　

:

4230 (HKGB 1.68 2601)

投標日期和時間　

:

2016年1月20日（星期三）
上午9時30分至10時30分

發行和交收日期

:

2016年1月21日（星期四）

發行總額　

:

18億港元

年期          

:

10年

到期日　

:

2026年1月21日

利息　　 

:

年息1.68厘，每半年派息一次

利息支付日期　

:

2016年7月21日
2017年1月23日
2017年7月21日
2018年1月22日
2018年7月23日
2019年1月21日
2019年7月22日
2020年1月21日
2020年7月21日
2021年1月21日
2021年7月21日
2022年1月21日
2022年7月21日
2023年1月25日
2023年7月21日
2024年1月22日
2024年7月22日
2025年1月21日
2025年7月21日
2026年1月21日

投標形式　

:

競爭性投標

投標數額　

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為
單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的
第一市場交易商進行。

其他詳情　

:

請參閱載於政府債券計劃網站
(http://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄，　
或向第一市場交易商查詢。

預期開始在
香港聯合交易所
有限公司買賣
的日期

:

2016年1月22日

供投標的政府債券價格／收益率換算表（僅供參考＊）：

到期收益率

價格

到期收益率

價格

0.680

109.66

1.680

100.06

0.730

109.16

1.730

99.61

0.780

108.66

1.780

99.16

0.830

108.16

1.830

98.71

0.880

107.66

1.880

98.26

0.930

107.17

1.930

97.82

0.980

106.68

1.980

97.38

1.030

106.19

2.030

96.94

1.080

105.70

2.080

96.50

1.130

105.22

2.130

96.06

1.180

104.74

2.180

95.63

1.230

104.26

2.230

95.20

1.280

103.78

2.280

94.77

1.330

103.31

2.330

94.35

1.380

102.84

2.380

93.92

1.430

102.37

2.430

93.50

1.480

101.90

2.480

93.08

1.530

101.44

2.530

92.66

1.580

100.98

2.580

92.25

1.630

100.52

2.630

91.84

1.680

100.06

2.680

91.43

 

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香港金融管理局
2016年1月11日