機構債券發行計劃下之5年期政府債券將於2015年11月4日(星期三)進行投標
下稿由香港金融管理局發出:
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期一)公布,在機構債券發行計劃下推出的5年期政府債券(債券),將於2015年11月4日(星期三)進行投標,並於2015年11月5日(星期四)交收。
總值30億港元的5年期債券可供投標,該批債券將於2020年11月5日期滿,利率為年息0.91厘,每半年派息一次。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午3時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
香港金融管理局
2015年10月26日
特區政府機構債券發行計劃投標資料
機構債券發行計劃下之5年期政府債券投標資料如下:
發行編號 |
: |
05GB2011 |
股份代號 |
: |
4229 (HKGB 0.91 2011) |
投標日期和時間 |
: |
2015年11月4日(星期三) |
發行和交收日期 |
: |
2015年11月5日(星期四) |
發行總額 |
: |
30億港元 |
年期 |
: |
5年 |
到期日 |
: |
2020年11月5日 |
利息 |
: |
年息0.91厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2016年5月5日 |
投標形式 |
: |
競爭性投標 |
投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為 |
其他詳情 |
: |
請參閱載於政府債券計劃網站 |
預期開始在 |
: |
2015年11月6日 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
-0.090 |
105.01 |
0.910 |
100.01 |
-0.040 |
104.76 |
0.960 |
99.77 |
0.010 |
104.50 |
1.010 |
99.53 |
0.060 |
104.24 |
1.060 |
99.28 |
0.110 |
103.99 |
1.110 |
99.04 |
0.160 |
103.73 |
1.160 |
98.81 |
0.210 |
103.48 |
1.210 |
98.57 |
0.260 |
103.23 |
1.260 |
98.33 |
0.310 |
102.98 |
1.310 |
98.09 |
0.360 |
102.72 |
1.360 |
97.85 |
0.410 |
102.47 |
1.410 |
97.62 |
0.460 |
102.22 |
1.460 |
97.38 |
0.510 |
101.98 |
1.510 |
97.15 |
0.560 |
101.73 |
1.560 |
96.91 |
0.610 |
101.48 |
1.610 |
96.68 |
0.660 |
101.23 |
1.660 |
96.45 |
0.710 |
100.99 |
1.710 |
96.22 |
0.760 |
100.74 |
1.760 |
95.98 |
0.810 |
100.50 |
1.810 |
95.75 |
0.860 |
100.25 |
1.860 |
95.52 |
0.910 |
100.01 |
1.910 |
95.29 |
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香港金融管理局
2015年10月26日