機構債券發行計劃下重開5年期政府債券將於2015年10月7日(星期三)進行投標
下稿由香港金融管理局發出:
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期四)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的5年期政府債券(債券)(發行編號05GB1902),作3年期債券供投標。該批重開債券將於2015年10月7日(星期三)進行投標,並於2015年10月8日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外42億港元的未到期5年期債券(發行編號05GB1902)供投標。該批債券將於2019年2月20日期滿,利率為年息1.47厘,每半年派息一次。該批債券於2015年9月24日的指示價格為102.47,年收益率則為0.737%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2015年9月24日
特區政府機構債券發行計劃投標資料
機構債券發行計劃下重開的5年期政府債券投標資料如下:-
發行編號 |
: |
05GB1902 (重開) |
股份代號 |
: |
4219 (HKGB 1.47 1902) |
投標日期和時間 |
: |
2015年10月7日(星期三) |
發行和交收日期 |
: |
2015年10月8日(星期四) |
發行總額 |
: |
42億港元 |
年期 |
: |
3年 |
剩餘年期 |
: |
約3.37年 |
到期日 |
: |
2019年2月20日 |
利息 |
: |
年息1.47厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2016年2月22日 |
投標形式 |
: |
競爭性投標 |
投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2015年10月8日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付98.67港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 |
: |
請參閱載於政府債券計劃網站(http://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄, |
預期開始在 |
: |
是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4219(即發行編號05GB1902)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
-0.263 |
105.86 |
0.737 |
102.44 |
-0.213 |
105.69 |
0.787 |
102.27 |
-0.163 |
105.51 |
0.837 |
102.10 |
-0.113 |
105.34 |
0.887 |
101.94 |
-0.063 |
105.17 |
0.937 |
101.77 |
-0.013 |
104.99 |
0.987 |
101.60 |
0.037 |
104.82 |
1.037 |
101.44 |
0.087 |
104.65 |
1.087 |
101.27 |
0.137 |
104.47 |
1.137 |
101.11 |
0.187 |
104.30 |
1.187 |
100.94 |
0.237 |
104.13 |
1.237 |
100.78 |
0.287 |
103.96 |
1.287 |
100.61 |
0.337 |
103.79 |
1.337 |
100.45 |
0.387 |
103.62 |
1.387 |
100.29 |
0.437 |
103.45 |
1.437 |
100.12 |
0.487 |
103.28 |
1.487 |
99.96 |
0.537 |
103.11 |
1.537 |
99.80 |
0.587 |
102.94 |
1.587 |
99.64 |
0.637 |
102.77 |
1.637 |
99.48 |
0.687 |
102.60 |
1.687 |
99.32 |
0.737 |
102.44 |
1.737 |
99.15 |
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香港金融管理局
2015年9月24日