新聞公報

發行編號

:

10GB2408 (重開)

股份代號　

:

4221 (HKGB 2.22 2408)

投標日期和時間

:

2015年5月6日（星期三）
上午9時30分至10時30分

發行和交收日期

:

2015年5月7日（星期四）

發行總額

:

15億港元

年期          

:

10年

剩餘年期

:

約9.26年

到期日

:

2024年8月7日

利息

:

年息2.22厘，每半年派息一次

利息支付日期

:

2015年8月7日
2016年2月11日
2016年8月8日
2017年2月7日
2017年8月7日
2018年2月7日
2018年8月7日
2019年2月8日
2019年8月7日
2020年2月7日
2020年8月7日
2021年2月8日
2021年8月9日
2022年2月7日
2022年8月8日
2023年2月7日
2023年8月7日
2024年2月7日
2024年8月7日

投標形式

:

競爭性投標

投標數額

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。

成功投得債券的人士於債券發行日（2015年5月7日），均須就每5萬港元的最低投標額繳付264.58港元的累計利息。

（由於四捨五入關係，超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息，可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入）。

其他詳情

:

請參閱載於政府債券計劃網站（http://www.hkgb.gov.hk）的資料備忘錄，　
或向第一市場交易商查詢。

預期開始在
香港聯合交易所
有限公司買賣
的日期

:

是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市，股份代號為4221（即發行編號10GB2408）的政府債券互換。

到期收益率

價格

到期收益率

價格

0.582

 113.98

1.582

 105.25

0.632

 113.52

1.632

 104.84

0.682

 113.07

1.682

 104.42

0.732

 112.62

1.732

 104.01

0.782

 112.17

1.782

 103.60

0.832

 111.72

1.832

 103.19

0.882

 111.27

1.882

 102.79

0.932

 110.83

1.932

 102.38

0.982

 110.39

1.982

 101.98

1.032

 109.95

2.032

 101.58

1.082

 109.51

2.082

 101.18

1.132

 109.08

2.132

 100.79

1.182

 108.64

2.182

 100.39

1.232

 108.21

2.232

 100.00

1.282

 107.78

2.282

 99.61

1.332

 107.36

2.332

 99.22

1.382

 106.93

2.382

 98.83

1.432

 106.51

2.432

 98.45

1.482

 106.09

2.482

 98.06

1.532

 105.67

2.532

 97.68

1.582

 105.25

2.582

 97.30