新聞公報

發行編號

:

05GB2002 (重開)

股份代號　

:

4225 (HKGB 1.06 2002)

投標日期和時間

:

2015年4月15日（星期三）
上午9時30分至10時30分

發行和交收日期

:

2015年4月16日（星期四）

發行總額

:

32億港元

年期          

:

5年

剩餘年期

:

約4.81年

到期日

:

2020年2月5日

利息

:

年息1.06厘，每半年派息一次

利息支付日期

:

2015年8月5日
2016年2月5日
2016年8月5日
2017年2月6日
2017年8月7日
2018年2月5日
2018年8月6日
2019年2月8日
2019年8月5日
2020年2月5日

投標形式

:

競爭性投標

投標數額

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。

成功投得債券的人士於債券發行日（2015年4月16日），均須就每5萬港元的最低投標額繳付101.64港元的累計利息。

（由於四捨五入關係，超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息，可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入）。

其他詳情

:

請參閱載於政府債券計劃網站（http://www.hkgb.gov.hk）的資料備忘錄，　
或向第一市場交易商查詢。

預期開始在
香港聯合交易所
有限公司買賣
的日期

:

是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市，股份代號為4225（即發行編號05GB2002）的政府債券互換。

到期收益率

價格

到期收益率

價格

0.103

104.59

1.103

99.81

0.153

104.34

1.153

99.58

0.203

104.10

1.203

99.35

0.253

103.86

1.253

99.12

0.303

103.61

1.303

98.89

0.353

103.37

1.353

98.66

0.403

103.13

1.403

98.43

0.453

102.89

1.453

98.20

0.503

102.65

1.503

97.98

0.553

102.41

1.553

97.75

0.603

102.17

1.603

97.53

0.653

101.93

1.653

97.30

0.703

101.69

1.703

97.08

0.753

101.45

1.753

96.85

0.803

101.22

1.803

96.63

0.853

100.98

1.853

96.41

0.903

100.75

1.903

96.18

0.953

100.51

1.953

95.96

1.003

100.28

2.003

95.74

1.053

100.05

2.053

95.52

1.103

99.81

2.103

95.30