機構債券發行計劃下重開5年期政府債券將於2015年3月11日(星期三)進行投標
下稿由香港金融管理局發出:
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期一)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的5年期政府債券(債券)(發行編號05GB1802),作3年期債券供投標。該批重開債券將於2015年3月11日(星期三)進行投標,並於2015年3月12日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外44億港元的未到期5年期債券(發行編號05GB1802)供投標。該批債券將於2018年2月5日期滿,利率為年息0.61厘,每半年派息一次。該批債券於2015年3月2日的指示價格為99.38,年收益率則為0.828%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2015年3月2日
特區政府機構債券發行計劃投標資料
機構債券發行計劃下重開的5年期政府債券投標資料如下:-
發行編號 |
: |
05GB1802 (重開) |
股份代號 |
: |
4216 (HKGB 0.61 1802) |
投標日期和時間 |
: |
2015年3月11日(星期三) |
發行和交收日期 |
: |
2015年3月12日(星期四) |
發行總額 |
: |
44億港元 |
年期 |
: |
3年 |
剩餘年期 |
: |
約2.91年 |
到期日 |
: |
2018年2月5日 |
利息 |
: |
年息0.61厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2015年8月5日 |
投標形式 |
: |
競爭性投標 |
投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2015年3月12日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付29.25港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 |
: |
請參閱載於政府債券計劃網站(http://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄, |
預期開始在 |
: |
是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4216(即發行編號05GB1802)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
-0.172 |
102.28 |
0.828 |
99.38 |
-0.122 |
102.13 |
0.878 |
99.24 |
-0.072 |
101.98 |
0.928 |
99.10 |
-0.022 |
101.84 |
0.978 |
98.96 |
0.028 |
101.69 |
1.028 |
98.81 |
0.078 |
101.54 |
1.078 |
98.67 |
0.128 |
101.40 |
1.128 |
98.53 |
0.178 |
101.25 |
1.178 |
98.39 |
0.228 |
101.11 |
1.228 |
98.25 |
0.278 |
100.96 |
1.278 |
98.11 |
0.328 |
100.82 |
1.328 |
97.97 |
0.378 |
100.67 |
1.378 |
97.83 |
0.428 |
100.53 |
1.428 |
97.70 |
0.478 |
100.38 |
1.478 |
97.56 |
0.528 |
100.24 |
1.528 |
97.42 |
0.578 |
100.09 |
1.578 |
97.28 |
0.628 |
99.95 |
1.628 |
97.14 |
0.678 |
99.81 |
1.678 |
97.00 |
0.728 |
99.67 |
1.728 |
96.87 |
0.778 |
99.52 |
1.778 |
96.73 |
0.828 |
99.38 |
1.828 |
96.59 |
* 免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
2015年3月2日