新聞公報

發行編號

:

05GB1612 (重開)

股份代號　

:

4211 (HKGB 0.97 1612)

投標日期和時間

:

22014年9月3日（星期三）
上午9時30分至10時30分

發行和交收日期

:

2014年9月4日（星期四）

發行總額

:

35億港元

年期          

:

2年

剩餘年期

:

約2.26年

到期日

:

2016年12月8日

利息

:

年息0.97厘，每半年派息一次

利息支付日期

:

2014年12月8日
2015年6月8日
2015年12月8日
2016年6月8日
2016年12月8日

投標形式

:

競爭性投標

投標數額

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。

成功投得債券的人士於債券發行日（2014年9月4日），均須就每5萬港元的最低投標額繳付115.60港元的累計利息。

（由於四捨五入關係，超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息，可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入）。

其他詳情

:

請參閱載於政府債券計劃網站（http://www.hkgb.gov.hk）的資料備忘錄，　
或向第一市場交易商查詢。

預期開始在
香港聯合交易所
有限公司買賣
的日期

:

是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市，股份代號為4211（即發行編號05GB1612）的政府債券互換。

到期收益率

價格

到期收益率

價格

-0.429

103.18

0.571

100.90

-0.379

103.07

0.621

100.78

-0.329

102.95

0.671

100.67

-0.279

102.84

0.721

100.56

-0.229

102.72

0.771

100.45

-0.179

102.61

0.821

100.34

-0.129

102.49

0.871

100.23

-0.079

102.38

0.921

100.11

-0.029

102.26

0.971

100.00

0.021

102.15

1.021

99.89

0.071

102.03

1.071

99.78

0.121

101.92

1.121

99.67

0.171

101.80

1.171

99.56

0.221

101.69

1.221

99.45

0.271

101.58

1.271

99.34

0.321

101.46

1.321

99.23

0.371

101.35

1.371

99.12

0.421

101.24

1.421

99.01

0.471

101.12

1.471

98.90

0.521

101.01

1.521

98.79

0.571

100.90

1.571

98.68