機構債券發行計劃下之10年期政府債券將於2014年8月6日(星期三)進行投標
下稿由香港金融管理局發出:
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期一)公布,在機構債券發行計劃下推出的10年期政府債券(債券),將於2014年8月6日(星期三)進行投標,並於2014年8月7日(星期四)交收。
總值10億港元的10年期債券可供投標,該批債券將於2024年8月7日期滿,利率為年息2.22厘,每半年派息一次。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午3時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK
香港金融管理局
2014年7月28日
特區政府機構債券發行計劃投標資料
機構債券發行計劃下之10年期政府債券投標資料如下:
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: |
10GB2408 |
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股份代號 |
: |
4221 (HKGB 2.22 2408) |
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投標日期和時間 |
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2014年8月6日(星期三) |
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發行和交收日期 |
: |
2014年8月7日(星期四) |
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發行總額 |
: |
10億港元 |
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年期 |
: |
10年 |
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到期日 |
: |
2024年8月7日 |
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利息 |
: |
年息2.22厘,每半年派息一次 |
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利息支付日期 |
: |
2015年2月9日 |
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投標形式 |
: |
競爭性投標 |
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投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 |
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其他詳情 |
: |
請參閱載於政府債券計劃網站 (http://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄, 或向第一市場交易商查詢。 |
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預期開始在 |
: |
2014年8月8日 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
1.220 |
109.42 |
2.220 |
100.11 |
1.270 |
108.93 |
2.270 |
99.67 |
1.320 |
108.45 |
2.320 |
99.23 |
1.370 |
107.96 |
2.370 |
98.79 |
1.420 |
107.48 |
2.420 |
98.36 |
1.470 |
107.00 |
2.470 |
97.93 |
1.520 |
106.53 |
2.520 |
97.50 |
1.570 |
106.05 |
2.570 |
97.07 |
1.620 |
105.58 |
2.620 |
96.65 |
1.670 |
105.11 |
2.670 |
96.22 |
1.720 |
104.64 |
2.720 |
95.80 |
1.770 |
104.18 |
2.770 |
95.38 |
1.820 |
103.72 |
2.820 |
94.97 |
1.870 |
103.26 |
2.870 |
94.55 |
1.920 |
102.80 |
2.920 |
94.14 |
1.970 |
102.35 |
2.970 |
93.73 |
2.020 |
101.89 |
3.020 |
93.32 |
2.070 |
101.44 |
3.070 |
92.92 |
2.120 |
101.00 |
3.120 |
92.52 |
2.170 |
100.55 |
3.170 |
92.11 |
2.220 |
100.11 |
3.220 |
91.71 |
* 免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
2014年7月28日