機構債券發行計劃下重開10年期政府債券將於2014年1月15日(星期三)進行投標
下稿由香港金融管理局發出:
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期一)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的10年期政府債券(債券)(發行編號10GB2301),作10年期債券供投標。該批重開債券將於2014年1月15日(星期三)進行投標,並於2014年1月16日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外10億港元的未到期10年期債券(發行編號10GB2301)供投標。該批債券將於2023年1月17日期滿,利率為年息1.10厘,每半年派息一次。該批債券於2014年1月6日的定價為86.70,年收益率則為2.795%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2014年1月6日
特區政府機構債券發行計劃投標資料
機構債券發行計劃下重開的10年期政府債券投標資料如下:-
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: |
10GB2301(重開) |
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股份代號 |
: |
4215 (HKGB 1.10 2301) |
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投標日期和時間 |
: |
2014年1月15日(星期三) |
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發行和交收日期 |
: |
2014年1月16日(星期四) |
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發行總額 |
: |
10億港元 |
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年期 |
: |
10年 |
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剩餘年期 |
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約9.0年 |
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到期日 |
: |
2023年1月17日 |
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利息 |
: |
年息1.10厘,每半年派息一次 |
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利息支付日期 |
: |
2014年1月17日 |
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投標形式 |
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競爭性投標 |
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投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2014年1月16日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付275.75港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
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其他詳情 |
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請參閱載於政府債券計劃網站 (http://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄, 或向第一市場交易商查詢。 |
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預期開始在 |
: |
是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4215(即發行編號10GB2301)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
1.795 |
94.31 |
2.795 |
86.74 |
1.845 |
93.92 |
2.845 |
86.38 |
1.895 |
93.52 |
2.895 |
86.02 |
1.945 |
93.13 |
2.945 |
85.66 |
1.995 |
92.74 |
2.995 |
85.31 |
2.045 |
92.35 |
3.045 |
84.95 |
2.095 |
91.96 |
3.095 |
84.60 |
2.145 |
91.58 |
3.145 |
84.25 |
2.195 |
91.19 |
3.195 |
83.90 |
2.245 |
90.81 |
3.245 |
83.56 |
2.295 |
90.43 |
3.295 |
83.21 |
2.345 |
90.06 |
3.345 |
82.87 |
2.395 |
89.68 |
3.395 |
82.53 |
2.445 |
89.31 |
3.445 |
82.19 |
2.495 |
88.93 |
3.495 |
81.85 |
2.545 |
88.56 |
3.545 |
81.51 |
2.595 |
88.19 |
3.595 |
81.18 |
2.645 |
87.83 |
3.645 |
80.84 |
2.695 |
87.46 |
3.695 |
80.51 |
2.745 |
87.10 |
3.745 |
80.18 |
2.795 |
86.74 |
3.795 |
79.85 |
* 免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
2014年1月6日