機構債券發行計劃下重開10年期政府債券將於2013年8月7日(星期三)進行投標
下稿由香港金融管理局發出:
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期一)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的10年期政府債券(債券)(發行編號10GB2301),作10年期債券供投標。該批重開債券將於2013年8月7日(星期三)進行投標,並於2013年8月8日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外15億港元的未到期10年期債券(發行編號10GB2301)供投標。該批債券將於2023年1月17日期滿,利率為年息1.10厘,每半年派息一次。該批債券於2013年7月29日的定價為88.66,年收益率則為2.464%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2013年7月29日
特區政府機構債券發行計劃投標資料
機構債券發行計劃下重開的10年期政府債券投標資料如下:-
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: |
10GB2301(重開) |
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股份代號 |
: |
4215 (HKGB 1.10 2301) |
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投標日期和時間 |
: |
2013年8月7日(星期三) |
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發行和交收日期 |
: |
2013年8月8日(星期四) |
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發行總額 |
: |
15億港元 |
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年期 |
: |
10年 |
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剩餘年期 |
: |
約9.45年 |
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到期日 |
: |
2023年1月17日 |
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利息 |
: |
年息1.10厘,每半年派息一次 |
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利息支付日期 |
: |
2014年1月17日 |
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投標形式 |
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競爭性投標 |
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投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2013年8月8日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付33.15港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
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其他詳情 |
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請參閱載於政府債券計劃網站 (http://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄, 或向第一市場交易商查詢。 |
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預期開始在 |
: |
是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4215(即發行編號10GB2301)的政府債券互換。
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供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
1.464 |
96.85 |
2.464 |
88.69 |
1.514 |
96.42 |
2.514 |
88.30 |
1.564 |
95.99 |
2.564 |
87.92 |
1.614 |
95.57 |
2.614 |
87.54 |
1.664 |
95.15 |
2.664 |
87.16 |
1.714 |
94.73 |
2.714 |
86.78 |
1.764 |
94.31 |
2.764 |
86.40 |
1.814 |
93.90 |
2.814 |
86.03 |
1.864 |
93.49 |
2.864 |
85.65 |
1.914 |
93.08 |
2.914 |
85.28 |
1.964 |
92.67 |
2.964 |
84.91 |
2.014 |
92.26 |
3.014 |
84.54 |
2.064 |
91.86 |
3.064 |
84.18 |
2.114 |
91.45 |
3.114 |
83.81 |
2.164 |
91.05 |
3.164 |
83.45 |
2.214 |
90.65 |
3.214 |
83.09 |
2.264 |
90.26 |
3.264 |
82.73 |
2.314 |
89.86 |
3.314 |
82.37 |
2.364 |
89.47 |
3.364 |
82.02 |
2.414 |
89.08 |
3.414 |
81.67 |
2.464 |
88.69 |
3.464 |
81.31 |
* 免責聲明
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2013年7月29日