新聞公報

機構債券發行計劃下重開5年期政府債券 將於2012年6月6日（星期三）進行投標

下稿由香港金融管理局發出：

香港金融管理局（金管局）以香港特別行政區政府（特區政府）代表身分於今日（星期五）公布，重開在機構債券發行計劃下推出的5年期政府債券（債券）（發行編號05GB1612）。該批重開債券將於2012年6月6日（星期三）進行投標，並於2012年6月7日（星期四）交收。

透過是次重開債券，將有額外15億港元的未到期5年期債券（發行編號05GB1612）供投標。該批債券將於2016年12月8日期滿，利率為年息0.97厘，每半年派息一次。該批債券於2012年5月25日的定價為101.55，年收益率則為0.625%。

在機構債券發行計劃下，投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行，此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。

投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁（HKGBINDEX）和彭博(GBHK<GO>)公布。

香港金融管理局
2012年5月25日

特區政府機構債券發行計劃投標資料

機構債券發行計劃下重開的5年期政府債券投標資料如下：

發行編號

:

05GB1612

股份代號　

:

4211 (HKGB 0.97 1612)

投標日期和時間

:

2012年6月6日（星期三）
上午9時30分至10時30分

發行和交收日期

:

2012年6月7日（星期四）

發行總額

:

15億港元

年期          

:

5年

剩餘年期

:

約4.5年

到期日

:

2016年12月8日

利息

:

年息0.97厘，每半年派息一次

利息支付日期

:

2012年6月8日
2012年12月10日
2013年6月10日
2013年12月9日
2014年6月9日
2014年12月8日
2015年6月8日
2015年12月8日
2016年6月8日
2016年12月8日

投標形式

:

競爭性投標

投標數額

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。

成功投得債券的人士於債券發行日（2012年6月7日），均須就每5萬港元的最低投標額繳付241.84港元的累計利息。

（由於四捨五入關係，超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息，可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入）。

其他詳情

:

請參閱載於政府債券計劃網站（http://www.hkgb.gov.hk）的資料備忘錄，　
或向第一市場交易商查詢。

預期開始在
香港聯合交易所
有限公司買賣
的日期

:

是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市，股份代號為4211（即發行編號05GB1612）的政府債券互換。

 

供投標的政府債券價格／收益率換算表（僅供參考＊）：

到期收益率

價格

到期收益率

價格

-0.38
106.14
0.63
101.53
-0.33
105.90
0.68
101.31
-0.28
105.67
0.73
101.09
-0.23
105.43
0.78
100.87
-0.18
105.20
0.83
100.65
-0.13
104.97
0.88
100.43
-0.08
104.74
0.93
100.21
-0.03
104.50
0.98
99.99
0.03
104.25
1.03
99.77
0.08
104.02
1.08
99.55
0.13
103.79
1.13
99.34
0.18
103.56
1.18
99.12
0.23
103.34
1.23
98.90
0.28
103.11
1.28
98.69
0.33
102.88
1.33
98.47
0.38
102.65
1.38
98.26
0.43
102.43
1.43
98.04
0.48
102.20
1.48
97.83
0.53
101.98
1.53
97.62
0.58
101.76
1.58
97.41
0.63
101.53
1.63
97.20

＊ 免責聲明

資料僅供參考之用。金管局已力求審慎，盡可能使所載資料正確無誤，並盡快予以更新；惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問，閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害，金管局恕不負責。

香港金融管理局
2012年5月25日