機構債券發行計劃下重開10年期政府債券將於2012年1月16日(星期一)進行投標
下稿由香港金融管理局發出:
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期一)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的10年期政府債券(債券)(發行編號10GB2108)。該批重開債券將於2012年1月16日(星期一)進行投標,並於2012年1月17日(星期二)交收。
透過是次重開債券,將有額外15億港元的未到期10年期債券(發行編號10GB2108)可供投標。該批債券將於2021年8月4日期滿,利率為年息2.46厘,每半年派息一次。該批債券於2012年1月9日的定價為107.93,年收益率則為1.572%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博公布。
香港金融管理局
2012年1月9日
特區政府機構債券發行計劃投標資料
機構債券發行計劃下重開的10年期政府債券投標資料如下:-
發行編號 | : | 10GB2108 | |
股份代號 | : | 4209 (HKGB 2.46 2108) | |
投標日期和時間 | : | 2012年1月16日(星期一) 上午9時30分至10時30分 |
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發行和交收日期 | : | 2012年1月17日(星期二) | |
發行總額 | : | 15億港元 | |
年期 | : | 10 年 | |
剩餘年期 | : | 約9.55年 | |
到期日 | : | 2021年8月4日 | |
利息 | : | 年息2.46厘 | |
利息支付日期 | : | 2012年2月6日 2012年8月6日 2013年2月4日 2013年8月5日 2014年2月4日 2014年8月4日 2015年2月4日 2015年8月4日 2016年2月4日 2016年8月4日 2017年2月6日 2017年8月4日 2018年2月5日 2018年8月6日 2019年2月4日 2019年8月5日 2020年2月4日 2020年8月4日 2021年2月4日 2021年8月4日 |
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投標形式 | : | 競爭性投標 | |
投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為 單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的 第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2012年1月17日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付559.40港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
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其他詳情 | : | 請參閱載於政府債券計劃網站(http://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 | |
預期開始在 香港聯合交易所 有限公司買賣 的日期 |
: | 是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4209(即發行編號10GB2108)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
0.57 |
117.52 |
1.57 |
107.90 |
0.62 |
117.02 |
1.62 |
107.44 |
0.67 |
116.52 |
1.67 |
106.99 |
0.72 |
116.02 |
1.72 |
106.54 |
0.77 |
115.52 |
1.77 |
106.09 |
0.82 |
115.02 |
1.82 |
105.64 |
0.87 |
114.53 |
1.87 |
105.20 |
0.92 |
114.04 |
1.92 |
104.75 |
0.97 |
113.56 |
1.97 |
104.31 |
1.02 |
113.07 |
2.02 |
103.87 |
1.07 |
112.59 |
2.07 |
103.44 |
1.12 |
112.11 |
2.12 |
103.00 |
1.17 |
111.63 |
2.17 |
102.57 |
1.22 |
111.16 |
2.22 |
102.14 |
1.27 |
110.68 |
2.27 |
101.71 |
1.32 |
110.21 |
2.32 |
101.29 |
1.37 |
109.75 |
2.37 |
100.87 |
1.42 |
109.28 |
2.42 |
100.44 |
1.47 |
108.82 |
2.47 |
100.03 |
1.52 |
108.36 |
2.52 |
99.61 |
1.57 |
107.90 |
2.57 |
99.19 |
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香港金融管理局
2012年1月9日