機構債券發行計劃下重開5年期政府債券將於2010年6月2日(星期三)進行投標
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期一)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的5年期政府債券(債券)(發行編號05GB1411)。該批重開債券將於2010年6月2日(星期三)進行投標,並於2010年6月3日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外15億港元的未到期5年期債券(發行編號05GB1411)可供投標。該批債券將於2014年11月3日期滿,利率為年息2.07厘,每半年派息一次。該批債券於2010年5月24日的定價為102.26,年收益率則為1.549%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博公布。
香港金融管理局
2010年5月24日
特區政府機構債券發行計劃投標資料
機構債券發行計劃下重開的5年期政府債券投標資料如下:
發行編號 |
: |
05GB1411 |
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股份代號 |
: |
4202 (HKGB 2.07 1411) |
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投標日期和時間 |
: |
2010年6月2日(星期三) |
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發行和交收日期 |
: |
2010年6月3日(星期四) |
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發行總額 |
: |
15億港元 |
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年期 |
: |
5 年 |
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到期日 |
: |
2014年11月3日 |
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利息 |
: |
年息2.07厘,每半年派息一次 |
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利息支付日期 |
: |
2010年11月3日 |
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投標形式 |
: |
競爭性投標 |
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投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2010年6月3日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付87.90港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
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其他詳情 |
: |
請參閱載於政府債券計劃網站(http://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄, |
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預期開始在 |
: |
是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4202(即發行編號05GB1411)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
0.549 |
106.63 |
1.549 |
102.24 |
0.599 |
106.40 |
1.599 |
102.03 |
0.649 |
106.18 |
1.649 |
101.81 |
0.699 |
105.96 |
1.699 |
101.60 |
0.749 |
105.73 |
1.749 |
101.39 |
0.799 |
105.51 |
1.799 |
101.18 |
0.849 |
105.29 |
1.849 |
100.97 |
0.899 |
105.07 |
1.899 |
100.76 |
0.949 |
104.85 |
1.949 |
100.55 |
0.999 |
104.63 |
1.999 |
100.34 |
1.049 |
104.41 |
2.049 |
100.13 |
1.099 |
104.19 |
2.099 |
99.92 |
1.149 |
103.97 |
2.149 |
99.72 |
1.199 |
103.75 |
2.199 |
99.51 |
1.249 |
103.53 |
2.249 |
99.30 |
1.299 |
103.32 |
2.299 |
99.10 |
1.349 |
103.10 |
2.349 |
98.89 |
1.399 |
102.88 |
2.399 |
98.69 |
1.449 |
102.67 |
2.449 |
98.48 |
1.499 |
102.45 |
2.499 |
98.28 |
1.549 |
102.24 |
2.549 |
98.08 |
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香港金融管理局
2010年5月24日