機構債券發行計劃下之2年期政府債券將於2010年3月3日(星期三)進行投標
下稿由香港金融管理局發出:
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期二)公布,在機構債券發行計劃下推出的2年期政府債券(債券),將於2010年3月3日(星期三)進行投標,並於2010年3月4日(星期四)交收。
總值35億港元的2年期債券可供投標,該批債券將於2012年3月5日期滿,利率為年息0.70厘,每半年派息一次。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午3時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博公布。
香港金融管理局
2010年2月23日
特區政府機構債券發行計劃投標資料
機構債券發行計劃下之2年期政府債券投標資料如下:
發行編號 |
: |
02GB1203 |
|
股份代號 |
: |
4204 (HKGB 0.70 1203) |
|
投標日期和時間 |
: |
2010年3月3日(星期三) |
|
發行和交收日期 |
: |
2010年3月4日(星期四) |
|
發行總額 |
: |
35億港元 |
|
年期 |
: |
2年 |
|
到期日 |
: |
2012年3月5日 |
|
利息 |
: |
年息0.70厘 |
|
利息支付日期 |
: |
2010年9月6日 |
|
投標形式 |
: |
競爭性投標 |
|
投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為 |
|
其他詳情 |
: |
請參閱載於政府債券計劃網站
|
|
預期開始在 |
: |
2010年3月5日 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
-0.30 |
102.01 |
0.70 |
100.00 |
-0.25 |
101.91 |
0.75 |
99.90 |
-0.20 |
101.81 |
0.80 |
99.80 |
-0.15 |
101.70 |
0.85 |
99.71 |
-0.10 |
101.60 |
0.90 |
99.61 |
-0.05 |
101.50 |
0.95 |
99.51 |
0.00 |
101.40 |
1.00 |
99.41 |
0.05 |
101.30 |
1.05 |
99.31 |
0.10 |
101.20 |
1.10 |
99.21 |
0.15 |
101.10 |
1.15 |
99.12 |
0.20 |
101.00 |
1.20 |
99.02 |
0.25 |
100.90 |
1.25 |
98.92 |
0.30 |
100.80 |
1.30 |
98.82 |
0.35 |
100.70 |
1.35 |
98.73 |
0.40 |
100.60 |
1.40 |
98.63 |
0.45 |
100.50 |
1.45 |
98.53 |
0.50 |
100.40 |
1.50 |
98.44 |
0.55 |
100.30 |
1.55 |
98.34 |
0.60 |
100.20 |
1.60 |
98.24 |
0.65 |
100.10 |
1.65 |
98.15 |
0.70 |
100.00 |
1.70 |
98.05 |
* 免責聲明
* 即債券的投標申請額對債券的發行額的比例
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
香港金融管理局
2010年2月23日