機構債券發行計劃下之5年期政府債券 將於2009年11月2日(星期一)進行投標
下稿由香港金融管理局發出:
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期三)公布,在機構債券發行計劃下的5年期政府債券(債券),將於2009年11月2日(星期一)進行投標,並於2009年11月3日(星期二)交收。
總值20億港元的5年期債券可供投標,該批債券將於2014年11月3日期滿,利率為年息2.07厘,每半年派息一次。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博公布。
香港金融管理局
2009年10月21日
特區政府
機構債券發行計劃
投標資料
機構債券發行計劃下之5年期政府債券投標資料如下:
發行編號 : | 05GB1411 |
股份代號 : | 4202 (HKGB 2.07 1411) |
投標日期和時間 : | 2009年11月2日(星期一) |
發行和交收日期 : | 2009年11月3日(星期二) |
發行總額 : | 20億港元 |
年期 : | 5年 |
到期日 : | 2014年11月3日 |
利息 : | 年息2.07厘 |
利息支付日期 : | 2010年5月3日 2010年11月3日 2011年5月3日 2011年11月3日 2012年5月3日 2012年11月5日 2013年5月3日 2013年11月4日 2014年5月5日 2014年11月3日 |
投標形式 : | 競爭性投標 |
投標數額 : | 每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 |
其他詳情 : | 請參閱載於政府債券計劃網站 (http://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 : |
2009年11月4日 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 價格 到期收益率 價格
1.07 |
104.87 |
2.07 |
100.05 |
1.12 |
104.62 |
2.12 |
99.82 |
1.17 |
104.38 |
2.17 |
99.58 |
1.22 |
104.13 |
2.22 |
99.35 |
1.27 |
103.88 |
2.27 |
99.12 |
1.32 |
103.64 |
2.32 |
98.89 |
1.37 |
103.39 |
2.37 |
98.66 |
1.42 |
103.15 |
2.42 |
98.43 |
1.47 |
102.91 |
2.47 |
98.20 |
1.52 |
102.67 |
2.52 |
97.97 |
1.57 |
102.43 |
2.57 |
97.74 |
1.62 |
102.18 |
2.62 |
97.52 |
1.67 |
101.94 |
2.67 |
97.29 |
1.72 |
101.71 |
2.72 |
97.06 |
1.77 |
101.47 |
2.77 |
96.84 |
1.82 |
101.23 |
2.82 |
96.61 |
1.87 |
100.99 |
2.87 |
96.39 |
1.92 |
100.76 |
2.92 |
96.17 |
1.97 |
100.52 |
2.97 |
95.94 |
2.02 |
100.28 |
3.02 |
95.72 |
2.07 |
100.05 |
3.07 |
95.50 |
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香港金融管理局
2009年10月21日