詞彙

六劃

交收／交收日	指買賣證券時雙方同意，由買方支付證券金額及賣方交付證券的日期。就政府債券而言，交收程序通常在交易日的下一個營業日進行。
交易日	指證券買賣的日期。

八劃

政府債券定價	指金管局每日公布作為政府債券的參考價格。每種基準債券的定價以中位價計算，並反映基準債券在專業市場的當前市價。
到期日( =贖回日 )	指債券贖回的日期。零售投資者將於此日獲付還政府債券的本金。若到期日並非香港的營業日，則會延至下一個營業日付還。
定價日	指債券發行人為債券定價的日期。市場慣常的做法是債券發行人以一個具代表性的利率基準以釐定零售債券的價格。
投標日	指舉行投標的日期。
到期收益率	指將債券持至到期日的預計回報率。收益率的計算要計及買入價、到期收取的本金、利息總額及距離到期的時間。

九劃

面值	指債券到期時應付的面值或本金額。
重開	指在某批已發行債券到期前增額投標。 由於重開的債券已在市場上買賣了一段時間，其價格可能會大幅偏離債券面值，票面息率亦未必反映當前市場利率。投資者應注意重開債券的「收益率」。
定價日	指債券發行人為債券定價的日期。市場慣常的做法是債券發行人以一個具代表性的利率基準以釐定零售債券的價格。

十劃

託管費	政府債券只以電腦記帳形式發行，投資者只可透過認可交易商在金管局所持證券帳戶持有該債券。「託管費」是認可交易商就其保管服務所收取的費用。
派息日	指票息到期應付的日期。若該日期為周末或銀行假期，或不再是營業日，有關利息一般延至下一個營業日派付。
流動性	此詞是用來形容就某市場或票據進行交易的容易程度。若市場隨時都有買家和賣家願意以具競爭性的價格交易，該市場便被視為具流動性。
配售銀行	為促進零售投資者參與政府債券市場，金管局在認可交易商當中委任配售銀行，提供政府債券的認購服務，並就債券分別在第一及第二市場的分銷與買賣採用劃一標準。