各付息日的年息
适用于各付息日的年息将于其利息厘定日厘定及公布。该些日子载于发行通函。 通胀挂鈎债券系列的浮息部分，是以由政府统计处编制及公布的综合消费物价指数计算的。
由于四舍五入关系，超过1万港元债券的利息，可能与以1万港元最低面额计算出来的利息数字略有出入。
关于债券二手市场交易的累计利息，可参考港交所网页。
于2024年到期的通胀挂钩债券 (发行编号03GB2406R; 股份代号4246)
付息日 |
利息厘定日 |
年息率 |
每1万港元债券利息 |
2.00% |
100.27港元 |
||
2.00% |
99.73港元 |
||
2.17% |
108.80港元 |
||
2.00% |
99.73港元 |
||
2.03% |
104.00港元 |
||
2.00% |
98.63港元* |
* 债券的第六个付息日原订为2024年6月23日，由于该日并非香港的营业日，根据债券发行通函，有关付息日更改为下一个营业日的日子，利息亦累计至新的付款日。
于2023年到期的通胀挂钩债券 (发行编号03GB2311R; 股份代号4239)
付息日 |
利息厘定日 |
年息率 |
每1万港元债券利息 |
2.00% |
99.73港元 |
||
2.00% |
100.27港元 |
||
2.00% |
99.18港元 |
||
2.08% |
104.85港元 |
||
2.00% |
99.18港元 |
||
2.00% |
100.82港元 |
于2019年到期的通胀挂钩债券 (发行编号03GB1906R; 股份代号4231)
付息日 |
利息厘定日 |
年息率 |
每1万港元债券利息 |
2.58% |
129.35港元 |
||
1.02% |
50.86港元 |
||
1.78% |
89.24港元 |
||
2.10% |
104.71港元 |
||
2.43% |
121.83港元 |
||
2.43% |
121.17港元 |
于2018年到期的通胀挂钩债券 (发行编号03GB1808R; 股份代号4228)
付息日 |
利息厘定日 |
年息率 |
每1万港元债券利息 |
2.37% |
122.07港元 |
||
2.68% |
131.43港元 |
||
2.15% |
107.79港元 |
||
1.27% |
62.98港元 |
||
1.68% |
84.69港元 |
||
2.30% |
114.05港元 |
于2017年到期的通胀挂鈎债券 (发行编号 03GB1708R; 股份代号 4222)
付息日 |
利息厘定日 |
年息率 |
每1万港元债券利息 |
4.95% |
249.53港元 |
||
3.68% |
182.49港元 |
||
2.37% |
119.47港元 |
||
2.68% |
133.63港元 |
||
2.15% |
109.56港元 |
||
1.27% |
62.28港元 |
于2016年到期的通胀挂鈎债券 (发行编号 03GB1606R; 股份代号 4218)
付息日 |
利息厘定日 |
年息率 |
每1万港元债券利息 |
4.72% |
236.65港元 |
||
4.12% |
205.44港元 |
||
4.50% |
225.62港元 |
||
4.33% |
215.91港元 |
||
2.57% |
128.85港元 |
||
2.63% |
131.86港元 |
于2015年到期的通胀挂鈎债券 (发行编号 03GB1506R; 股份代号 4214)
付息日 |
利息厘定日 |
年息率 |
每1万港元债券利息 |
3.48% |
176.38港元 |
||
3.73% |
185.99港元 |
||
4.72% |
235.35港元 |
||
4.12% |
205.44港元 |
||
4.50% |
224.38港元 |
||
4.33% |
215.91港元 |
于2014年到期的通胀挂鈎债券 (发行编号 03GB1407R; 股份代号 4208)
付息日 |
利息厘定日 |
年息率 |
每1万港元债券利息 |
6.08% |
309.83港元 |
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5.07% |
252.81港元 |
||
3.38% |
168.54港元 |
||
3.77% |
187.98港元 |
||
4.78% |
239.65港元 |
||
4.02% |
199.35港元 |