通胀挂鈎债券系列 - 息率

各付息日的年息

适用于各付息日的年息将于其利息厘定日厘定及公布。该些日子载于发行通函。 通胀挂鈎债券系列的浮息部分,是以由政府统计处编制及公布的综合消费物价指数计算的。

由于四舍五入关系,超过1万港元债券的利息,可能与以1万港元最低面额计算出来的利息数字略有出入。

关于债券二手市场交易的累计利息,可参考港交所网页

于2024年到期的通胀挂钩债券 (发行编号03GB2406R; 股份代号4246)
付息日
利息厘定日
年息率
每1万港元债券利息
2021年12月23日
2021年12月9日
待定
待定
2022年6月23日
2022年6月9日
待定
待定
2022年12月23日
2022年12月9日
待定
待定
2023年6月23日
2023年6月8日
待定
待定
2023年12月27日
2023年12月11日
待定
待定
2024年6月23日
2024年6月7日
待定
待定

 

适用于第一个付息日(即2021年12月23日)前交收的二手市场交易的预计年息: 2.00%
(此利息并非第一个付息日所派发的年息。)

 

于2023年到期的通胀挂钩债券 (发行编号03GB2311R; 股份代号4239)
付息日
利息厘定日
年息率
每1万港元债券利息
2.00%
99.73港元
2.00%
100.27港元
2022年5月16日
2022年4月29日
待定
待定
2022年11月16日
2022年11月2日
待定
待定
2023年5月16日
2023年5月2日
待定
待定
2023年11月16日
2023年11月2日
待定
待定

 

于2019年到期的通胀挂钩债券 (发行编号03GB1906R; 股份代号4231)
付息日
利息厘定日
年息率
每1万港元债券利息
2.58%
129.35港元
1.02%
50.86港元
1.78%
89.24港元
2.10%
104.71港元
2.43%
121.83港元
2.43%
121.17港元

 

于2018年到期的通胀挂钩债券 (发行编号03GB1808R; 股份代号4228)
付息日
利息厘定日
年息率
每1万港元债券利息
2.37%
122.07港元
2.68%
131.43港元
2.15%
107.79港元
1.27%
62.98港元
1.68%
84.69港元
2.30%
114.05港元

 

于2017年到期的通胀挂鈎债券 (发行编号 03GB1708R; 股份代号 4222)
付息日
利息厘定日
年息率
每1万港元债券利息
4.95%
249.53港元
3.68%
182.49港元
2.37%
119.47港元
2.68%
133.63港元
2.15%
109.56港元
1.27%
62.28港元

 

于2016年到期的通胀挂鈎债券 (发行编号 03GB1606R; 股份代号 4218)
付息日
利息厘定日
年息率
每1万港元债券利息
4.72%
236.65港元
4.12%
205.44港元
4.50%
225.62港元
4.33%
215.91港元
2.57%
128.85港元
2.63%
131.86港元

 

于2015年到期的通胀挂鈎债券 (发行编号 03GB1506R; 股份代号 4214)
付息日
利息厘定日
年息率
每1万港元债券利息
3.48%
176.38港元
3.73%
185.99港元
4.72%
235.35港元
4.12%
205.44港元
4.50%
224.38港元
4.33%
215.91港元

 

于2014年到期的通胀挂鈎债券 (发行编号 03GB1407R; 股份代号 4208)
付息日
利息厘定日
年息率
每1万港元债券利息
6.08%
309.83港元
5.07%
252.81港元
3.38%
168.54港元
3.77%
187.98港元
4.78%
239.65港元
4.02%
199.35港元