各付息日的年息
适用于各付息日的年息将于其利息厘定日厘定及公布。该些日子载于发行通函。 银色债券系列的浮息部分，是以由政府统计处编制及公布的综合消费物价指数计算的。
由于四舍五入关系，超过1万港元债券的利息，可能与以1万港元最低面额计算出来的利息数字略有出入。
于2026年到期的银色债券 (发行编号 03GB2608R)
付息日 |
利息厘定日 |
年息率 |
每1万港元债券利息 |
5.00% |
253.42港元 |
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2024年8月19日 |
2024年8月5日 |
待定 |
待定 |
2025年2月18日 |
2025年2月4日 |
待定 |
待定 |
2025年8月18日 |
2025年8月4日 |
待定 |
待定 |
2026年2月20日 |
2026年2月3日 |
待定 |
待定 |
2026年8月18日 |
2026年8月4日 |
待定 |
待定 |
于2025年到期的银色债券 (发行编号 03GB2509R)
付息日 |
利息厘定日 |
年息率 |
每1万港元债券利息 |
4.00% |
198.36港元 |
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4.00% |
201.64港元 |
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4.00% |
199.45港元 |
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2024年9月16日 |
2024年9月2日 |
待定 |
待定 |
2025年3月14日 |
2025年2月28日 |
待定 |
待定 |
2025年9月14日 |
2025年9月1日 |
待定 |
待定 |
于2024年到期的银色债券 (发行编号 03GB2408R)
付息日 |
利息厘定日 |
年息率 |
每1万港元债券利息 |
3.50% |
176.44港元 |
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3.50% |
173.56港元 |
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3.50% |
176.44港元 |
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3.50% |
173.56港元 |
||
3.50% |
180.27港元* |
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2024年8月10日 |
2024年7月29日 |
待定 |
待定 |
* 债券的第五个付息日原订为2024年2月12日，由于该日并非香港的营业日，根据债券发行通函，有关付息日更改为下一个营业日的日子，利息亦累计至新的付款日。
于2023年到期的银色债券 (发行编号 03GB2312R)
付息日 |
利息厘定日 |
年息率 |
每1万港元债券利息 |
3.50% |
174.52港元 |
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3.50% |
175.48港元 |
||
3.50% |
174.52港元 |
||
3.50% |
175.48港元 |
||
3.50% |
175.48港元* |
||
3.50% |
174.52港元 |
* 债券的第五个付息日原订为2023年6月22日，由于该日并非香港的营业日，根据债券发行通函，有关付息日更改为下一个营业日的日子，利息亦累计至新的付款日。
于2022年到期的银色债券 (发行编号 03GB2207R)
付息日 |
利息厘定日 |
年息率 |
每1万港元债券利息 |
3.23% |
162.83港元 |
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3.00% |
149.59港元 |
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3.00% |
151.23港元 |
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3.00% |
148.77港元 |
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3.00% |
152.88港元 |
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3.00% |
147.12港元 |
于2021年到期的银色债券 (发行编号 03GB2112R)
付息日 |
利息厘定日 |
年息率 |
每1万港元债券利息 |
3.00% |
149.59港元 |
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3.20% |
160.44港元 |
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3.00% |
150.41港元 |
||
3.00% |
150.41港元 |
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3.00% |
149.59港元 |
||
3.00% |
150.41港元 |
于2020年到期的银色债券 (发行编号 03GB2006R)
付息日 |
利息厘定日 |
年息率 |
每1万港元债券利息 |
2.00% |
102.47港元 |
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2.10% |
103.56港元 |
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2.43% |
121.17港元 |
||
2.43% |
121.17港元 |
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3.20% |
159.56港元 |
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2.28% |
114.31港元 |
于2019年到期的银色债券(发行编号03GB1908R)
付息日 |
利息厘定日 |
年息率 |
每1万港元债券利息 |
2.15% |
108.97港元 |
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2.00% |
99.73港元 |
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2.00% |
99.73港元 |
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2.30% |
114.68港元 |
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2.53% |
126.85港元 |
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2.60% |
129.83港元 |