银色债券系列 - 息率

各付息日的年息

适用于各付息日的年息将于其利息厘定日厘定及公布。该些日子载于发行通函。 银色债券系列的浮息部分,是以由政府统计处编制及公布的综合消费物价指数计算的。

由于四舍五入关系,超过1万港元债券的利息,可能与以1万港元最低面额计算出来的利息数字略有出入。

于2024年到期的银色债券 (发行编号 03GB2408R)
付息日
利息厘定日
年息率
每1万港元债券利息
2022年2月10日
2022年1月24日
待定
待定
2022年8月10日
2022年7月27日
待定
待定
2023年2月10日
2023年1月27日
待定
待定
2023年8月10日
2023年7月27日
待定
待定
2024年2月12日
2024年1月29日
待定
待定
2024年8月10日
2024年7月29日
待定
待定

 

于2023年到期的银色债券 (发行编号 03GB2312R)
付息日
利息厘定日
年息率
每1万港元债券利息
3.50%
174.52港元
2021年12月22日
2021年12月8日
待定
待定
2022年6月22日
2022年6月8日
待定
待定
2022年12月22日
2022年12月8日
待定
待定
2023年6月22日
2023年6月8日
待定
待定
2023年12月22日
2023年12月8日
待定
待定

 

于2022年到期的银色债券 (发行编号 03GB2207R)
付息日
利息厘定日
年息率
每1万港元债券利息
3.23%
162.83港元
3.00%
149.59港元
3.00%
151.23港元
3.00%
148.77港元
2022年1月29日
2022年1月15日
待定
待定
2022年7月29日
2022年7月15日
待定
待定

 

于2021年到期的银色债券 (发行编号 03GB2112R)
付息日
利息厘定日
年息率
每1万港元债券利息
3.00%
149.59港元
3.20%
160.44港元
3.00%
150.41港元
3.00%
150.41港元
3.00%
149.59港元
2021年12月17日
2021年12月3日
待定
待定

 

于2020年到期的银色债券 (发行编号 03GB2006R)
付息日
利息厘定日
年息率
每1万港元债券利息
2.00%
102.47港元
2.10%
103.56港元
2.43%
121.17港元
2.43%
121.17港元
3.20%
159.56港元
2.28%
114.31港元

 

于2019年到期的银色债券(发行编号03GB1908R)
付息日
利息厘定日
年息率
每1万港元债券利息
2.15%
108.97港元
2.00%
99.73港元
2.00%
99.73港元
2.30%
114.68港元
2.53%
126.85港元
2.60%
129.83港元