机构债券发行计划下重开15年期政府债券将于2023年12月13日(星期三)进行投标
下稿由香港金融管理局发出:
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(12月4日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的15年期政府债券(债券)(发行编号15GB3801),作15年期债券供投标。该批重开债券将于2023年12月13日(星期三)进行投标,并于2023年12月14日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外5亿港元的未到期15年期债券(发行编号15GB3801)供投标。该批债券将于2038年1月12日期满,利率为年息3.74厘,每半年派息一次。该批债券于2023年12月4日的指示价格为97.65,年收益率则为4.001%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从香港政府债券网站https://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、香港政府债券网站、路孚特专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
香港金融管理局
2023年12月4日
特区政府机构债券发行计划投标资料
机构债券发行计划下重开的15年期政府债券投标资料如下:
发行编号 |
: |
15GB3801 (重开) |
股份代号 |
: |
4258 (HKGB 3.74 3801) |
投标日期和时间 |
: |
2023年12月13日(星期三) |
发行和交收日期 |
: |
2023年12月14日(星期四) |
发行总额 |
: |
5亿港元 |
年期 |
: |
15年 |
剩余年期 |
: |
约14.09年 |
到期日 |
: |
2038年1月12日 |
利息 |
: |
年息3.74厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2024年1月12日 |
投标形式 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2023年12月14日),均须就每5万港元的最低投标额缴付794.11港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 |
: |
请参阅载于香港政府债券网站(https://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 |
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4258(即發行編號15GB3801)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
3.001 |
108.70 |
4.001 |
97.62 |
3.051 |
108.11 |
4.051 |
97.11 |
3.101 |
107.52 |
4.101 |
96.59 |
3.151 |
106.94 |
4.151 |
96.09 |
3.201 |
106.36 |
4.201 |
95.58 |
3.251 |
105.79 |
4.251 |
95.08 |
3.301 |
105.22 |
4.301 |
94.58 |
3.351 |
104.65 |
4.351 |
94.08 |
3.401 |
104.09 |
4.401 |
93.59 |
3.451 |
103.53 |
4.451 |
93.10 |
3.501 |
102.97 |
4.501 |
92.62 |
3.551 |
102.42 |
4.551 |
92.13 |
3.601 |
101.88 |
4.601 |
91.65 |
3.651 |
101.33 |
4.651 |
91.18 |
3.701 |
100.79 |
4.701 |
90.70 |
3.751 |
100.25 |
4.751 |
90.23 |
3.801 |
99.72 |
4.801 |
89.77 |
3.851 |
99.19 |
4.851 |
89.30 |
3.901 |
98.66 |
4.901 |
88.84 |
3.951 |
98.14 |
4.951 |
88.38 |
4.001 |
97.62 |
5.001 |
87.93 |
*免责声明
数据仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载数据正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分数据在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何数据。对于因使用或依据所载的数据而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
香港金融管理局
2023年12月4日